南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金 中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月          更新）     基金管束东谈主：南边基金管束股份有限公司      基金托管东谈主：北京银行股份有限公司       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                         重要指示   本基金经中国证监会 2022 年 8 月 19 日证监许可[2022]1895 号文注册召募。本基金的 基金合同于 2023 年 5 月 18 日肃穆奏效。   基金管束东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实践性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集出息等作出实 质性判断或者保证。   本基金主要投资于证券市集中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券市集波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东谈主 在投成本基金前，应全面了解本基金的居品性格，充分探讨自身的风险承受才能，并承担基 金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净 值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/持有基金独有的非系统性风险，由于基金投资 东谈主连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金管束东谈主在基金管束实施过程中产生的基金管束 风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的独有风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应肃穆阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》、《基金居品而已提要》等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面意志本基金的风险收益特征和居品性格，并充分探讨自身的风险承受才能，理 性判断市集，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其将来推崇。   本基金主要运作方式成立为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定 6 个月锁按时， 锁按时内基金份额持有东谈主不可就该基金份额冷漠赎回请求。   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按时回报中给予流露；连气儿 50 个服务日 出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会。投资者可能濒临基金合同 提前隔断的风险。   本基金投资内地与香港股票市集交往互联互通机制下港股通股票，将承担投资港股通股 票的接洽风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市集轨制以及交往功令等相反带来的独有风险，包括港股市集股价波动较 大的风险（港股市集实行 T+0 回转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股 通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可经常交 易，港股通股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资 于港股，基金资产并非势必投资港股。    本基金可投资于资产辅助证券，因此可能濒临资产辅助证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。    本基金投资边界包括中国存托凭证，存在中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大升天 的风险、与中国存托凭证刊行机制接洽的风险等。    基金管束东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎郁闷的原则管束和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预示其将来功绩表 现；基金管束东谈主管束的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。基金管束东谈主提醒 投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东谈主自行职责。    本次更新主要波及调整基金管束费率、托管费率事项，并已在招募说明书中对接洽表述 作念出了校正。其他信息内容截止日为 2024 年 1 月 22 日,联系财务数据和净值推崇截止日为                  南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                       §1 前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息流露管束办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束轨则》 以及《南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性讲演或者要紧遗漏，并对其 真正性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的而已请求召募 的。本基金管束东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他联系轨则享有权益、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额持有东谈主的权益和义务，应选藏查阅基金合同。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用校正和补充 持有期混杂型基金中基金（FOF）托管合同》及对该托管合同的任何有用校正和补充 金（FOF）招募说明书》过火更新 基金居品而已提要》过火更新 基金份额发售公告》 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届寰宇东谈主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次校正，经 2013 年 6 月 29 日第十二届寰宇东谈主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次校正的《中华东谈主民共和国证券法》 及颁布机关对其时时作念出的校正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时时作念出的校正        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息流露管束办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束轨则》 及颁布机关对其时时作念出的校正 体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管束办法》（包括其时时校正）及接洽法律法例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转变、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 或接受南边基金管束股份有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管束股份有限公司        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 份额余额过火变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 或基金份额申购请求阐发日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同奏效日或基金份额申 购请求阐发日 6 个月后的月度对日的前一日（不含对日） 历月实践不存在对应日历的，则顺延至下一服务日 本基金在灵通日接受投资东谈主的申购请求，但对于每份基金份额，可在该份额锁按时届满后的 下一个服务日起赎回（若该服务日为非港股通交往日，则基金管束东谈主有权暂停办理基金份额 的申购和赎回业务） 金管束东谈主所管束的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管束东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 请求将其持有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额转变为基金管束东谈主管束的其他基金份 额的行径 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转变中转入请求份额总额后的余额) 超越上一服务日基金总份额的 10% 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开拓行股票、资产 辅助证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交往的债券等 式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到平正对待 用后的余额 基金应收申购款过火他资产的价值总和 额净值的过程 在香港成立的证券交往服务公司，向香港联合交往所进行申报，买卖轨则边界内的香港联合 交往所上市的股票，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 流露办法》轨则的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 有东谈主服务的用度 金资产净值上钩提销售服务费的基金份额 用度的基金份额 置算帐，目的在于有用蹧蹋并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管束工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资产   以上释义中波及法律法例、业务功令的内容，法律法例、业务功令校正后，如适用本基 金，接洽内容以校正后法律法例、业务功令为准。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                         §3 基金管束东谈主   称呼：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时期：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   接洽东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起成立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管束合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管束合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，狡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管束局 电信中心、江苏迁移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席践诺官、践诺委员会主任、董事，        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 南边基金管束股份有限公司董事长，南边东英资产管束有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管束学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 工作处、互市控股有限公司、北京联创投资管束有限公司，曾任华泰证券资产管束总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一皆营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司践诺委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管束股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、筹商所副长处、筹商所长处、践诺委员会主任助理等职务。 现任南边基金管束股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学筹商生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督梭巡处副处长，深圳市国有资产监督 管束局监督梭巡处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指挥东谈主员管束处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督管束委员会企业指挥东谈主员管束处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开拓（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学筹商 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管束股份有限公司董事。    李平先生，工商管束硕士，中国籍。曾任深圳市城市建设开拓（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建设开拓（集团）有限公司董事，深圳资 产管束有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局良善东谈主寿保障股份有限公司监事，金融逍遥发展筹商院理事，深圳市鹏联投资有限公 司践诺董事、总司理，深圳市投控联投有限公司践诺董事、总司理，南边基金管束股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管束学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信托有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管束股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券筹商所医药行业筹商员、总司理助理、副总监、副总司理（主理服务）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融筹商院院长、兴证智库主任，南边基金管束股份 有限公司董事。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外长久居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看护长。现任南边基金 管束股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管束有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院迥殊津贴众人，教训部长江学者特聘教授，中国籍。 曾任东南大学经济管束学院教授，南京大学工程管束学院院长。现任南京大学新金融筹商院 院长、金融工程筹商中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集筹商会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行孤苦董事， 汇丰银行（中国）孤苦董事，东吴证券股份有限公司孤苦董事，上海证券交往所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金管束股份有限公司孤苦董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、成本市集业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司孤苦董 事，中国东方红卫星股份有限公司孤苦董事，中国重汽（香港）有限公司孤苦非践诺董事， 协和新动力（香港）有限公司孤苦非践诺董事，南边基金管束股份有限公司孤苦董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学管束学院会 计学系主任，MPAcc 教训中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管束管帐师协会会长，广 东省里面限定协会副会长，长城证券股份有限公司孤苦董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司孤苦董事，南边基金管束股份有限公司孤苦董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管束硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（迥殊普通合伙）管束合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管束 股份有限公司孤苦董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管束学院 副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司孤苦董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司孤苦董事，苏州汇科手艺股份有限公司孤苦董事，南边基金管束股份有限公司孤苦董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管束部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金管束股份有限公司监事会主席。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管束培训生、投资银行部债务融资部 高等表情司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司践诺委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管束股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管束专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市交易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产管束中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总司理助理、投资筹商部总司理，南 方基金管束股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高等经营司理，兴业 证券计谋发展部经营经营与绩效分析司理、私财委科技金融部狡计发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理狡计处总监、资产管束部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券资产管束部副总司理，南边基金管束股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管束硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长久居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金管束股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管束硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、表情司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管束股份有限公司职工监事、待业金业务部 践诺董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管束有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管束股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险管束师，中国籍，无境外长久居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管束股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金看护长。现任南边基金管束股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管束 有限公司董事。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管束硕士，经济师，中国籍，无境外长久居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本管束有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管束有限公司董事长等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管束硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高均分析师，南边基金高等筹商员、基金经 理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部践诺总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管束有限公司董事等职务。现任南边基金 管束股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看护长，经济学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及经营财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金管束股份有限公司看护长， 南边成本管束有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限职责公司资金财务部高等司理，普华永谈管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管束有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管束股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产管束有限公司董事，南边成本管束有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管束有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金管束商学硕士，中国籍，无境外长久居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金筹商员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管经营投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管束硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任沈阳财政证 券公司交往部司理、客户服务部司理，中融基金管束有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金管束股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金筹商员、投资司理、基金司理、筹商部负责东谈主、权益筹商部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 筹商部总司理、基金司理。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金历任基金司理为：李文良先生，管束时期为 2023 年 5 月 18 日于今。   李文良先生，四川大学经济学学士，具有基金从业资历。曾先后履新于富士康集团财务 部、晨星资讯全球基金及待业金管束部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基 金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金居品狡计司理。2017 年 10 月加入南边基金， 曾任宏不雅筹商与资产配置部筹商员、FOF 投资部负责东谈主，现任 FOF 投资部总司理；2018 年 3 月 8 日于今，任南边全天候策略基金司理；2021 年 7 月 27 日于今，任南边富瑞稳健养老 （FOF）基金司理；2021 年 9 月 29 日于今，任南边富誉稳健养老倡导一年持有混杂（FOF） 基金司理；2022 年 4 月 26 日于今，任南边浩益越过聚申 3 个月持有混杂（FOF）基金司理； 日于今，任南边浩鑫稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）基金司理；2022 年 11 月 4 日于今， 任南边浩誉稳健 18 个月持有混杂（FOF）基金司理；2023 年 4 月 7 日于今，任南边浩恒稳 健优选 6 个月持有混杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 18 日于今，任南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 23 日于今，任南边浩达稳健优选一年持有混 合（FOF）基金司理。   副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，混结伙产投资部总司理乔羽夫先生，混结伙产 投资部践诺董事刘树坤先生，宏不雅策略部联席总司理鱼晋华女士，宏不雅策略部联席总司理兼 数目化投资部总司理唐小东先生，FOF 投资部总司理李文良先生，权益投资部总司理张延闽 先生。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管束的不同基金财产分别管束、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （6）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （7）狡计并流露基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管束业务行为联系的信息流露事项；      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （9）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （10）保存基金财产管束业务行为的记录、账册、报表和其他接洽而已；   （11）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权益或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采选有用措施，看重违背《基金法》过火他接洽法律法例行径的发生。   　　（1）将基金管束东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   　　（2）不屈正地对待管束的不同基金财产；   　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交往行为；   （7）豪迈职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则抨击的其他行径。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，本基金抨击从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （6）持有具有复杂、衍生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抨击的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实践限定东谈主或者 与其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 易的，应当稳妥基金的投资倡导和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利 益冲突，稳妥中国证监会的轨则，并履行信息流露义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥 法式后，则本基金投资不再受接洽限制。 取最大利益； 容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事接洽的交往行为；   为了保证公司表率运作，有用地驻扎和化解管束风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过火他信息真正、准确、完好，从而最猛进程地保护基金份额持有东谈主的 利益，本基金管束东谈主建立了科学合理、限定严实、运行高效的里面限定轨制。   里面限定轨制是指公司为结束里面限定倡导而建立的一系列组织机制、管束方法、操作 法式与限定措施的总称。里面限定轨制由里面限定大纲、基本管束轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限定大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管束轨制 的统治和领导，里面限定大纲明确了内控倡导、内控原则、限定环境、内控措施等内容。   基本管束轨制包括里面管帐限定轨制、风险限定轨制、投资管束轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息流露轨制、信息手艺管束轨制、而已档案管束轨制、功绩评估考核轨制 和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面限定机制必须掩盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个运作法子。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，爱戴内限定度的有用 践诺。     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保持相对孤苦，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的服务积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰经营运作成本，造就经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定效率。   （1）里面管帐限定轨制   公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度联系法律、法例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐服务操作经由和管帐岗亭职责，并针对各个风险限定点建立严实的管帐 系统限定。   里面管帐限定轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理法式、基金估值轨制和法式、基 金财务算帐轨制和法式、成本限定轨制、财务收支审批轨制和用度报销管束办法、财产登记 撑持和什物质产清点轨制、管帐档案撑持和财务派遣轨制等。   （2）风险管束限定轨制   风险限定轨制由风险限定委员会组织各部门制定，风险限定轨制由风险限定的机组成立、 风险限定的法式、风险限定的具体轨制、风险限定轨制践诺情况的监督等部分组成。   风险限定的具体轨制主要包括投资风险管束轨制、交往风险管束轨制、财务风险限定制 度、信息手艺系统风险限定轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险管束轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成立看护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情 况。看护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体孤苦董事同意。   看护长负责组织领导公司监察稽核服务。除应当避开的情况外，看护长享有充分的知情 权和孤苦的走访权。看护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管束等接洽会议，有权调阅公司接洽文献、档案。看护长应当按时或者 不按时向全体董事报送服务回报，并在董事会及董事会下设的接洽专诚委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情况。   公司成立监察稽核部门，具体践诺监察稽核服务。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务经由。   监察稽核轨制包括里面稽核管束办法、里面稽核服务准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员战胜联系法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限定轨制、各项管束轨制和业务规章的情况。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                       §4 基金托管东谈主   (一)基金托管情面况   称呼：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东谈主：霍学文   成立时期：1996 年 01 月 29 日   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：东谈主民币 2114298.4272 万元   存续期间：接续经营   接洽东谈主： 盖君   官方客服电话：95526   基金托管资历批准文号：中国证监会证监许可[2008]776 号   经营边界：摄取公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理国内结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱业务；办理地方财政信用盘活使用资金的 托付贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结 汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现；外汇担保；资信走访、商讨、见证业务；买卖和代理买 卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；灵通式证券投资基金代 销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管束委员会批准的 其它业务。   北京银行成立于 1996 年，抢握时间机遇，接踵结束引资、上市、跨区域等发展冲破， 在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木皆等 十余个中心城市以及香港相等行政区、荷兰领有近 640 家分支机构，探索了中小银行立异发 展的经典模式。新时期，北京银行考究围绕“服求实体经济、防控金融风险、深化金融改换” 三项任务，强化党建引颈，照章合规经营，加速数字化转型升级，加强全场所风险管控，扎 实推动全行各项业务高质料发展。   限制 2023 年 6 月末，北京银行资产总额达到 3.63 万亿元，2023 年半年度结束净利润 球千家大银行 53 位，连气儿十年置身全球银行业百强。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   北京银行凭借优秀的经营功绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞叹，先后荣 获“寰宇考究单元”“亚洲十大最好上市银行”“中国最好城市交易零卖银行”“最好区域 性银行”“最好辅助中小企业孝顺奖”“最好便民服务银行”“中国上市公司百强企业” “中国社会职责优秀企业”“最具接续投资价值上市公司”“中国最受尊敬企业”“最受尊 敬银行”“最值得匹夫信托的银行机构”及“中国优秀企业公民”“最好互联网金融银行奖” 等称号。   史学通先生，中国东谈主民大学经济学硕士学位；2004 年加入北京银行，曾在支行、总行 国际业务部、总行零卖银行总部服务；2016 年 2 月至 2017 年 7 月，任总行零卖银行部总经 理助理；2017 年 7 月至 2020 年 5 月，任总行资产管束部副总司理；2020 年 5 月于今，任总 行资产托管部门副总司理。   北京银行资产托管部充分施展手脚新兴托管银行的高着手上风，搭建了由高教学东谈主才组 成的专科团队，内设估值核算岗、资金算帐岗、投资监督岗、系统管束岗、内控稽核岗等岗 位，各岗亭东谈主员均分别具有相应的管帐核算、资产估值、资金算帐、投资监督、风险限定等 方面的专科学问和丰富的业务教训。   北京银行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的经营理念，严格履行托管东谈主的各项职 责，切实爱戴基金持有东谈主的正当权益，为基金提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展， 北京银行托管资产限制不断扩大，托管业务品种不断增多，已形成包括证券投资基金、基金 专户答理、证券公司资产管束经营、信托经营、银行答理、保障资金、股权投资基金等居品 在内的托管居品体系，北京银行专科高效的托管服务赢得了客户的庸俗高度认同。   限制 2023 年 6 月末，北京银行共托管证券投资基金 83 只，限制共计 1221 亿元。   （二）基金托管东谈主的里面限定轨制   手脚基金托管东谈主，北京银行严格战胜国度联系托管业务的法律法例、行业监管规章和本 行联系管束轨则，称职经营、表率运作、严格管束，确保基金托管业务的稳健运行，保证基 金财产的安全完好，确保联系信息的真正、准确、完好、实时流露，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   北京银行总行成立内控与操作风险管束委员会，负责审议总行重要里面限定轨制、经由， 开展总行里面限定体系建设狡计，并组织实施。总行法律合规与内控部手脚里面限定管束职 能部门，牵头本行里面限定体系的统筹狡计、组织落实和查验评估，总行审计部履行对里面 限定的监督职能，负责对本行里面限定的充分性和有用性进行审计。资产托管部设有专职内 控稽核岗。     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （1）全掩盖原则。里面限定应当连合决策、践诺和监督全过程，掩盖各项业务经由和 管束行为，掩盖系数部门、岗亭和东谈主员，任何决策或操作均应当有案可查。   （2）制衡性原则。里面限定在治理结构、机组成立及权责分派、业务经由等方面形成 彼此制约、彼此监督机制。   （3）审慎性原则。里面限定应当宝石风险为本、审慎经营的理念，尤其是成立新的机 构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面限定应与本行管束模式、业务限制、居品复杂进程、风险景象 等相适合，并根据情况变化实时进行调整。   北京银行资产托管部具备系统、完善的里面限定轨制体系，建立了业务管束轨制、里面 限定轨制、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和得手进行；业务东谈主员均具备从业 资历；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权服务实行集中限定，制约机制严格有 效；业务图章按规程撑持、存放、使用，账户而已严格撑持，未经授权不得梭巡；业务操作 区实行孤苦顽固管束，配备音像监控；业务信息由专职业务东谈主员负责复核、信息流露，看重 泄密；业求结束系统自动化操作，有用看重东谈主为操作风险的发生；手艺系统完好、孤苦。   （三）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束办法》的 接洽轨则，基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他联系轨则，或 者违背基金合同约定的，应当拒却践诺，立即通知基金管束东谈主，并实时向证券监督管束机构 回报。基金托管东谈主如发现基金管束东谈主依据交往法式还是奏效的投资指示违背法律、行政法例 和其他联系轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管束东谈主，并实时向证券监督 管束机构回报。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                        §5 接洽服务机构   称呼：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   接洽东谈主：张锐珊 南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）A 代销银行：        序号                     代销机构称呼         代销机构信息                                        大街甲 17 号首层                                        办公地址：北京市西城区金融                                        大街丙 17 号                                        法定代表东谈主：霍学文                                        客服电话：95526                                        网          址             ：                                        www.bankofbeijing.com.cn                      公司                12 号                                        办公地址：上海市中山东一皆                                        法定代表东谈主：郑杨                                        接洽东谈主：朱瑛                                        接洽电话：021-61618888                                        客服电话：95528                                        网址：www.spdb.com.cn                                        东路 713 号                                        法定代表东谈主：王凯                                        客服电话：400-830-8003                                        网址：www.cgbchina.com.cn 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                办公地址：深圳市深南东路                                法定代表东谈主：谢永林                                接洽东谈主：赵杨                                电话：0755-22166574                                客服电话：95511-3                                网址:bank.pingan.com                                东路 218 号                                办公地址：天津市河东区海河                                东路 218 号                                法定代表东谈主：李伏安                                接洽东谈主：王宏                                电话：022-58314846                                客服电话：95541                                网址：www.cbhb.com.cn             公司                 南街 1 号院 2 号楼                                办公地址：北京市西城区月坛                                南街 1 号院 2 号楼                                法定代表东谈主：付东升                                接洽东谈主：孙烨                                客 服 电 话 ： 010-96198 ；                                网址：www.bjrcb.com                                号                                办公地址：南京市中华路 26                                号                                法定代表东谈主：夏平                                接洽东谈主：张洪玮                                电话：025-58587036                                客服电话：95319                                网址：www.jsbchina.cn             公司                 区鸿福东路 2 号                                办公地址：东莞市东城区鸿福                                东路 2 号东莞农商银行大厦                                法定代表东谈主：王耀球                                接洽东谈主：洪晓琳                                电话：0769-22866143                                传真：0769-22866282     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                    客服电话：0769-961122                                    网址：www.drcbank.com                                    贸易试验区苏州片区苏州工                                    业园区钟园路 728 号                                    办公地址：中国（江苏）解放                                    贸易试验区苏州片区苏州工                                    业园区钟园路 728 号                                    法定代表东谈主：崔庆军                                    接洽东谈主：吴骏                                    电话：0512-69868373                                    传真：0512-69868373                                    客服电话：96067                                    网址：www.suzhoubank.com                                    区酒泉路 211 号                                    办公地址： 甘肃省兰州市城                                    关区酒泉路 211 号                                    法定代表东谈主： 许建平                                    接洽东谈主： 司艳春                                    电 话 ： 0931-4600528 、                                    传真：0931-4600528                                    客服电话：0931-96799                                    网址：www.lzbank.com 南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）A 代销券商过火他代销机构：      序号              代销机构称呼             代销机构信息                                    法定代表东谈主：张伟                                    接洽东谈主：庞晓芸                                    接洽电话：0755-82492193                                    客服电话：95597                                    网址：www.htsc.com.cn                                    号                                    办公地址：上海市浦东新区长                                    柳路 36 号                                    法定代表东谈主：杨华辉                                    接洽东谈主：乔琳雪                                    接洽电话：021-38565547                                    客服电话：95562 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网址：www.xyzq.com.cn                                中路 1012 号国信证券大厦十                                六层至二十六层                                办公地址：深圳市福田区福华                                一皆 125 号国信金融大厦                                法定代表东谈主：张纳沙                                接洽东谈主：于智勇                                电话：0755-82130833                                客服电话：95536                                网址：www.guosen.com.cn                                街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                办公地址：北京市丰台区西营                                街 8 号院 1 号楼青海金融大                                厦                                法定代表东谈主：王晟                                接洽东谈主：辛国政                                接洽电话：010-80928123                                客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                网址：www.chinastock.com.cn                                贸易试验区商城路 618 号                                办公地址：上海市静安区南京                                西路 768 号国泰君安大厦                                法定代表东谈主：贺青                                接洽东谈主：芮敏祺                                电话：021－38676666                                客服电话：4008888666                                网址：www.gtja.com                                路 86 号                                办公地址：山东省济南市市中                                区经七路 86 号                                法定代表东谈主：王洪                                接洽东谈主：张峰源                                电话：021-20315719                                客服电话：95538                                网址：www.zts.com.cn                                号                                办公地址：上海市广东路 689                                号 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：周杰                                电话：021－23219000                                传真：021-23219100                                接洽东谈主：李笑鸣                                客服电话：95553                                网址：www.htsec.com                                路 66 号 4 号楼                                办公地址：北京市向阳区景辉                                街 16 号院 1 号楼泰康集团大                                厦 13 层                                法定代表东谈主：王常青                                接洽东谈主：谢欢然                                接洽电话：010-86451810                                客服电话：4008888108                                网址：www.csc108.com                                街谈福华一皆 111 号                                办公地址：深圳市福田区福华                                一皆 111 号招商证券大厦 24                                楼                                法定代表东谈主：霍达                                接洽东谈主：业清扬                                客服电话：95565/0755-95565                                网址：www.cmschina.com                                区中心三路 8 号超卓时间广                                场（二期）北座                                办公地址：北京市向阳区亮马                                桥路 48 号中信证券大厦                                法定代表东谈主：张佑君                                接洽东谈主：王一通                                电话：010-60838888                                传真：010-60833739                                客服电话：95548                                网址：www.cs.ecitic.com                                路 1508 号                                办公地址:上海市静安区新闸                                路 1508 号                                法定代表东谈主:刘秋明                                接洽东谈主:郁疆                                接洽电话:021-22169999                                客服电话：95525 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网址：www.ebscn.com                                区湘府中路 198 号新南城商                                务中心 A 栋 11 楼                                办公地址：湖南省长沙市天心                                区湘府中路 198 号新南城商                                务中心 A 栋 11 楼                                法定代表东谈主：高振营                                接洽东谈主：江恩前                                接洽电话：021-50295432                                客服电话：95351                                网址：www.xcsc.com                                街谈福华一皆 119 号安信金                                融大厦                                办公地址：深圳市福田区福田                                街谈福华一皆 119 号安信金                                融大厦                                法定代表东谈主：段文务                                接洽东谈主：陈剑虹                                接洽电话：0755-81688000                                客服电话：95517                                网            址             ：                                http://www.essence.com.cn/               司                路 222 号 1 号楼 2001                                办公地址：青岛市市南区东海                                西路 28 号龙翔广场东座                                法定代表东谈主：肖海峰                                接洽东谈主：赵如意                                接洽电话：0532-85725062                                客服电话：95548                                网址：sd.citics.com                                庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                                室                                办公地址：北京市向阳区向阳                                门北大街 18 号中国东谈主保寿险                                大厦 12-18 层                                法定代表东谈主：张海文                                基金业务接洽东谈主：孙燕波                                接洽电话：010-85556048                                传真：010-85556088                                客服电话：95390 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网址：www.crsec.com.cn                                区天府二街 198 号华西证券                                大厦                                办公地址：四川省成都市高新                                区天府二街 198 号华西证券                                大厦                                法定代表东谈主：杨炯洋                                接洽东谈主：赵静静                                客服电话：95584                                网址：www.hx168.com.cn                                区淮海路 88 号                                法定代表东谈主：金才玖                                接洽东谈主：奚博宇                                电话：027-65799999                                传真：027-85481900                                客 服 电 话 ： 95579 或                                网址：www.95579.com                                办公地址：长春市生态大街                                法定代表东谈主：李福春                                接洽东谈主:安岩岩                                接洽电话:021-20361166                                客服电话:95360                                网址：www.nesc.cn                                中路 213 号 7 楼                                办公地址：上海市黄浦区四川                                中路 213 号久事商务大厦 7                                楼                                法定代表东谈主：何伟                                接洽东谈主：邵珍珍                                接洽电话：021-53686888                                传真：021-53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：www.shzq.com                                区可园南路 1 号金源中心                                办公地址:广东省东莞市莞城                                区可园南路 1 号金源中心 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                接洽东谈主:彭淑娴                                接洽电话：0769-22220327                                客服电话：95328                                网址:www.dgzq.com.cn                                发区第二大街 42 号写字楼                                办公地址：天津市南开区宾水                                西谈 8 号                                法定代表东谈主：安志勇                                接洽东谈主:王星                                电话：022-28451922                                传真：022-28451892                                客服电话：956066                                网址：www.ewww.com.cn                                金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                                办公地址：深圳市福田中心区                                金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                                法定代表东谈主：何之江                                接洽东谈主:王阳                                接洽电话:021-38637436                                客服电话:95511-8                                网址：stock.pingan.com                                街5号                                办公地址：苏州工业园区星阳                                街5号                                法定代表东谈主：范力                                接洽东谈主：陆晓                                电话：0512-62938521                                传真：0512-65588021                                客服电话：95330                                网址：www.dwzq.com.cn                                通衢 395 号 901 室（部位：自                                编 01 号）1001 室（部位：自                                编 01 号）                                办公地址：广州市河汉区临江                                通衢 395 号 901 室（部位：自                                编 01 号）1001 室（部位：自                                编 01 号） 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：陈可可                                接洽东谈主：何雯                                接洽电话：020-88836999                                客服电话: 95548                                网址：www.gzs.com.cn                                办公地址：南京市江东中路                                法定代表东谈主：李剑锋                                接洽东谈主：曹梦媛                                接洽电话：025-58519529                                客服电话：95386                                网址：www.njzq.com.cn                                一皆 115 号投行大厦 20 楼                                办公地址:深圳市福田区福华                                一皆 115 号投行大厦 18 楼                                法定代表东谈主:刘学民                                接洽东谈主:单晶                                接洽电话:0755-23838750                                客服电话：95358                                网址:www.firstcapital.com.cn                                路 27 号 1#楼 3 层                                办公地址：上海市浦东新区滨                                江通衢 5129 号陆家嘴滨江中                                心 N1 座                                法定代表东谈主：苏军良                                接洽东谈主：王虹                                电话：021-20655183                                传真：021-20655196                                客服电话：95547                                网址：www.hfzq.com.cn                                路 1777 号海信南边大厦 21、                                办公地址：深圳市南山区创业                                路 1777 号海信南边大厦 21、                                法定代表东谈主：李永湖                                接洽电话：0755-82943755                                客服电话：95329                                网址：www.zszq.com 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                门路 32 号西南证券总部大楼                                法定代表东谈主：吴坚                                接洽东谈主：杜巧                                接洽电话：023-67500573                                客服电话：95355                                网址：www.swsc.com.cn                                区子实路 1589 号                                办公地址:江西省南昌市红谷                                滩新区凤凰中通衢 1115 号北                                京银行大楼                                法定代表东谈主:徐丽峰                                接洽东谈主:占文驰                                接洽电话:0791-88250812                                客服电话：956080                                网址:www.gszq.com                                区迎宾街 15 号桐城中央 21                                层                                办公地址：山西省太原市小店                                区长治路 111 号山西世贸中                                心 A 座 F12、F13                                法定代表东谈主：董祥                                接洽东谈主：薛津                                电话：0351-4130322                                传真：0351-7219891                                客服电话：4007121212                                网            址          ：                                http://www.dtsbc.com.cn                                西路 23 号投资广场 18 楼                                办公地址：上海市浦东新区东                                方路 1928 号东海证券大厦                                法定代表东谈主：钱俊文                                接洽东谈主：王一彦                                客 服 电 话 ： 95531 ；                                网址：www.longone.com.cn                                街 319 号 8 幢 10000 室                                办公地址：陕西省西安市东新                                街 319 号 8 幢 10000 室                                法定代表东谈主：徐朝日 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                接洽东谈主：张吉安                                电话：029-87211668                                客服电话：95582                                网            址            ：                                https://www.west95582.com                                环北路 27 号楼 12 层                                办公地址:北京市向阳区东三                                环北路 27 号楼 12 层                                法定代表东谈主：张威                                接洽东谈主：田芳芳                                接洽电话：010-83561146　                                客服电话：95399                                网址：www.cctgsc.com.cn                                办公地址：成都市东城根上街                                法定代表东谈主：冉云                                接洽东谈主：王凯伦                                接洽电话：15221037910                                传真：028-86690126                                客服电话：95310                                网址：www.gjzq.com.cn                                新城区海拉尔东街满世尚都                                办公交易笼统楼                                办公地址：内蒙古呼和浩特市                                新城区海拉尔东街满世尚都                                办公交易笼统楼                                法定代表东谈主：祝艳辉                                接洽东谈主：熊丽                                客服电话：956088                                网址：www.cnht.com.cn                                西路 638 号兰州资产中心 21                                楼                                办公地址：兰州市城关区东岗                                西路 638 号兰州资产中心 19                                楼                                法定代表东谈主：祁建邦                                接洽东谈主：周鑫                                电话：0931-4890208                                传真：0931-4890628 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                客服电话：95368                                网址：www.hlzq.com                                湖街谈东海社区深南通衢                                栋 2301A                                办公地址：上海市黄浦区福州                                路 666 号                                法定代表东谈主：俞洋                                接洽东谈主：刘熠                                电话：021-54967387                                传真：021-54967280                                客服电话：95323，4001099918                                网址：http://www.cfsc.com.cn                                口区体坛路 22 号诺德大厦 11                                层、12 层                                办公地址：辽宁省大连市沙河                                口区体坛路 22 号诺德大厦 11                                层、12 层                                法定代表东谈主：郭岩                                接洽东谈主：谢立军                                电话：0411-39991807                                传真：0411-39991833                                客服电话：4008-169-169                                网址：www.daton.com.cn                                通衢 60 号开拓区控股中心 19、                                 办公地址：广州市黄埔区科                                学通衢 60 号开拓区控股中心                                 法定代表东谈主：严亦斌                                 接洽东谈主：彭莲                                 接洽电话：020-81007761                                 客服电话：95564                                 公      司    网      址 ：                                http://www.ykzq.com                                路 1 号都市之门 B 座 5 层                                办公地址：陕西省西安市雁塔                                区芙蓉西路 62 号开源证券                                法定代表东谈主：李刚                                接洽东谈主：杨淑涵 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                电话：029-88365805                                传真：029-88365835                                客服电话：95325                                网址：www.kysec.cn                                市柳梧新区国际总部城 10 栋                                楼                                办公地址：上海市徐汇区宛平                                南路 88 号金座东方资产大厦                                法定代表东谈主：戴彦                                接洽东谈主： 陈亚男                                客服电话：95357                                网址：http://www.18.cn                                区中心三路 8 号超卓时间广                                场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                                办公地址：广东省深圳市福田                                区中心三路 8 号超卓时间广                                场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                                法定代表东谈主：窦长宏                                接洽东谈主：梁好意思娜                                电话：021-60812919                                传真：021-60819988                                客服电话：400-990-8826                                网址：http://www.citicsf.com                                宾路 360-1 号三亚阳光金融                                广场 16 层                                办公地址： 北京市向阳区景                                辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                                中心                                法定代表东谈主： 李科                                接洽东谈主： 王超                                电话：010-59053996                                传真：010-59053929                                客服电话：95510                                网址：www.sinosig.com                                名路 501 号 6211 单元                                办公地址：上海市浦东新区张                                杨路 500 号华润时间广场 12                                层 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：陶怡                                接洽东谈主：程艳                                电话：13817080739                                传真：021-68596919                                客服电话：400-700-9665                                网址：www.ehowbuy.com               司                司                                注册地址：浙江省杭州市余杭                                区五常街谈文一西路 969 号                                办公地址：浙江省杭州市西湖                                区西溪路 556 号                                法定代表东谈主：王珺                                接洽东谈主：韩爱彬                                客服电话：95188-8                                网址： www.fund123.cn                                路 190 号 2 号楼 2 层                                办公地址：上海市徐汇区宛平                                南路 88 号金座大楼（东方财                                富大厦）                                法定代表东谈主：其实                                接洽东谈主：潘世友                                电话：021-54509977                                传真：021-64385308                                客 服 电 话 ： 95021 /                                网址：www.1234567.com.cn               司                西路一号元茂大厦 903 室                                办公地址：杭州市余杭区五常                                街谈同顺街 18 号 同花顺大                                楼4层                                法定代表东谈主：吴强                                接洽东谈主：吴强                                电话：0571-88911818                                传真：0571-86800423                                客服电话：952555                                网址：www.5ifund.com               限公司              路 118 号 24 层 2405、2406                                办公地址：北京市向阳区开国                                路 118 号 24 层 2405、2406 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：胡雄征                                接洽东谈主： 魏晨                                电话：13260309352                                客服电话：4006099200                                网址：www.yixinfund.com                                术开拓区宏达北路 10 号五层                                办公地址：北京市向阳区开国                                路 91 号金地中心 B 座 21 层、                                法定代表东谈主：武建华                                接洽东谈主：丛瑞丰                                电话：010-59313555                                客服电话：400-8180-888                                网址：http://www.zzfund.com                                贸易试验区临港新片区海基                                六路 70 弄 1 号 208-36 室                                办公地址：上海市虹口区东大                                名路 1098 号浦江国际金融广                                场 53 层                                法定代表东谈主：李兴春                                接洽东谈主：张仕钰                                电话：021-60195205                                传真：021-61101630                                客服电话：400-032-5885                                网址：www.leadfund.com.cn               司                家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                                元                                办公地址：上海市浦东新区陆                                家嘴环路 1333 号 14 楼                                法定代表东谈主：王之光                                接洽东谈主：宁博宇                                电话：021-20665952                                传真：021-22066653                                客服电话：4008219031                                网址：www.lufunds.com                                岛东路 3000 号 2719 室                                办公地址：广州市海珠区阅江                                中路 688 号保利国际广场北                                塔 33 层 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：肖雯                                接洽东谈主：邱湘湘                                电话：020-89629099                                传真：020-89629011                                客服电话：020-89629066                                网址：www.yingmi.cn               限公司              路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                                办公地址：北京市向阳区霄云                                路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                                法定代表东谈主： 皆凌峰                                接洽东谈主：阮志凌                                电话：010-82050520                                传真：010-82086110                                客服电话：400-158-5050                                网址：www.9ifund.com                                宁通衢 1-5 号                                办公地址：南京市玄武区苏宁                                通衢 1-5 号                                法定代表东谈主： 王锋                                接洽东谈主： 冯鹏鹏                                电话：025-66996699-887226                                传真：025-66996699                                客服电话：95177                                网址：www.snjijin.com                                路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                                室                                办公地址：北京市向阳区创远                                路 34 号院融新科技中心 C 座                                法定代表东谈主：李楠                                接洽东谈主：武安广                                电话：010-61840688                                传真：010-84997571                                客服电话：4001599288                                网              址          ：                                https://danjuanfunds.com/                                东路 500 号 30 层 3001 单元                                办公地址：上海市浦东新区银                                城中路 488 号太平金融大厦 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主： 王翔                                接洽东谈主： 张巍婧                                电话： 021-65370077-255                                传真：021-55085991                                客服电话：400-820-5369                                网址：www.jiyufund.com.cn               司                三旗建材城中路 12 号 17 号                                平房 157                                办公地址：      北京市通州区                                亦庄经济手艺开拓区科创十                                一街 18 号院京东集团总部 A                                座 17 层                                法定代表东谈主： 李骏                                电话： 95118                                传真：010-89189566                                客服电话： 95118                                网址： kenterui.jd.com                                风南路东康宁街北 6 号楼 503                                办公地址：郑州市郑东新区东                                风南路东康宁街北 6 号楼 503                                法定代表东谈主：温丽燕                                接洽东谈主：胡静华                                电话：0371-85518396                                传真：0371-85518397                                客服电话：4000-555-671                                网            址         ：                                http://www.hgccpb.com/               司                作区前湾一皆 1 号 A 栋 201                                室（入驻深圳市前海商务秘书                                有限公司）                                办公地址：深圳市南山区海天                                二路 33 号腾讯滨海大厦 15                                楼                                法定代表东谈主：刘明军                                接洽东谈主：谭广锋                                电 话 ： 0755-86013388 转                                传真：/                                客服电话：95017                                网址：www.tenganxinxi.com     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                   司                旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                    层 103 室                                    法定代表东谈主：盛超                                    办公地址：北京市海淀区西北                                    旺东路 10 号院西区 4 号楼                                    机构接洽东谈主：林天赐                                    电话：010-59403028                                    传真：010-59403027                                    客服电话：95055-4                                    网          址          ：                                    www.duxiaomanfund.com                                    城大街特钢公司十一区（首特                                    创业基地 A 座）八层 816 室                                    办公地址：北京市向阳区朝外                                    大 街 26 号 朝 外 MEN B 座                                    法定代表东谈主： 杜福胜                                    接洽东谈主： 王玲玲                                    电话：010-86340269                                    客服电话：010-56693727                                    网            址           ：                                    http://www.kunyuanfund.com                                    西路 1207 号 306 室                                    办公地址：上海市浦东新区银                                    城路 116 号大华银行大厦 7                                    楼                                    法定代表东谈主：郑新林                                    接洽东谈主：郑经枢                                    传真：021-68889082                                    客服电话：021-68889283                                    网址：WWW.pytz.cn 南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）C 代销银行：      序号               代销机构称呼             代销机构信息                                    大街甲 17 号首层                                    办公地址：北京市西城区金融                                    大街丙 17 号                                    法定代表东谈主：霍学文                                    客服电话：95526 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网          址             ：                                www.bankofbeijing.com.cn             公司                 12 号                                办公地址：上海市中山东一皆                                法定代表东谈主：郑杨                                接洽东谈主：朱瑛                                接洽电话：021-61618888                                客服电话：95528                                网址：www.spdb.com.cn                                东路 713 号                                法定代表东谈主：王凯                                客服电话：400-830-8003                                网址：www.cgbchina.com.cn                                办公地址：深圳市深南东路                                法定代表东谈主：谢永林                                接洽东谈主：赵杨                                电话：0755-22166574                                客服电话：95511-3                                网址:bank.pingan.com                                东路 218 号                                办公地址：天津市河东区海河                                东路 218 号                                法定代表东谈主：李伏安                                接洽东谈主：王宏                                电话：022-58314846                                客服电话：95541                                网址：www.cbhb.com.cn             公司                 南街 1 号院 2 号楼                                办公地址：北京市西城区月坛                                南街 1 号院 2 号楼                                法定代表东谈主：付东升                                接洽东谈主：孙烨                                客 服 电 话 ： 010-96198 ；                                网址：www.bjrcb.com     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                    号                                    办公地址：南京市中华路 26                                    号                                    法定代表东谈主：夏平                                    接洽东谈主：张洪玮                                    电话：025-58587036                                    客服电话：95319                                    网址：www.jsbchina.cn                 公司                 区鸿福东路 2 号                                    办公地址：东莞市东城区鸿福                                    东路 2 号东莞农商银行大厦                                    法定代表东谈主：王耀球                                    接洽东谈主：洪晓琳                                    电话：0769-22866143                                    传真：0769-22866282                                    客服电话：0769-961122                                    网址：www.drcbank.com                                    贸易试验区苏州片区苏州工                                    业园区钟园路 728 号                                    办公地址：中国（江苏）解放                                    贸易试验区苏州片区苏州工                                    业园区钟园路 728 号                                    法定代表东谈主：崔庆军                                    接洽东谈主：吴骏                                    电话：0512-69868373                                    传真：0512-69868373                                    客服电话：96067                                    网址：www.suzhoubank.com                                    区酒泉路 211 号                                    办公地址： 甘肃省兰州市城                                    关区酒泉路 211 号                                    法定代表东谈主： 许建平                                    接洽东谈主： 司艳春                                    电 话 ： 0931-4600528 、                                    传真：0931-4600528                                    客服电话：0931-96799                                    网址：www.lzbank.com 南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）C 代销券商过火他代销机构： 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 序号               代销机构称呼              代销机构信息                                法定代表东谈主：张伟                                接洽东谈主：庞晓芸                                接洽电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                号                                办公地址：上海市浦东新区长                                柳路 36 号                                法定代表东谈主：杨华辉                                接洽东谈主：乔琳雪                                接洽电话：021-38565547                                客服电话：95562                                网址：www.xyzq.com.cn                                中路 1012 号国信证券大厦十                                六层至二十六层                                办公地址：深圳市福田区福华                                一皆 125 号国信金融大厦                                法定代表东谈主：张纳沙                                接洽东谈主：于智勇                                电话：0755-82130833                                客服电话：95536                                网址：www.guosen.com.cn                                街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                办公地址：北京市丰台区西营                                街 8 号院 1 号楼青海金融大                                厦                                法定代表东谈主：王晟                                接洽东谈主：辛国政                                接洽电话：010-80928123                                客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                网址：www.chinastock.com.cn                                贸易试验区商城路 618 号                                办公地址：上海市静安区南京                                西路 768 号国泰君安大厦                                法定代表东谈主：贺青                                接洽东谈主：芮敏祺 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                电话：021－38676666                                客服电话：4008888666                                网址：www.gtja.com                                路 86 号                                办公地址：山东省济南市市中                                区经七路 86 号                                法定代表东谈主：王洪                                接洽东谈主：张峰源                                电话：021-20315719                                客服电话：95538                                网址：www.zts.com.cn                                号                                办公地址：上海市广东路 689                                号                                法定代表东谈主：周杰                                电话：021－23219000                                传真：021-23219100                                接洽东谈主：李笑鸣                                客服电话：95553                                网址：www.htsec.com                                路 66 号 4 号楼                                办公地址：北京市向阳区景辉                                街 16 号院 1 号楼泰康集团大                                厦 13 层                                法定代表东谈主：王常青                                接洽东谈主：谢欢然                                接洽电话：010-86451810                                客服电话：4008888108                                网址：www.csc108.com                                街谈福华一皆 111 号                                办公地址：深圳市福田区福华                                一皆 111 号招商证券大厦 24                                楼                                法定代表东谈主：霍达                                接洽东谈主：业清扬                                客服电话：95565/0755-95565                                网址：www.cmschina.com                                区中心三路 8 号超卓时间广                                场（二期）北座 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                办公地址：北京市向阳区亮马                                桥路 48 号中信证券大厦                                法定代表东谈主：张佑君                                接洽东谈主：王一通                                电话：010-60838888                                传真：010-60833739                                客服电话：95548                                网址：www.cs.ecitic.com                                路 1508 号                                办公地址:上海市静安区新闸                                路 1508 号                                法定代表东谈主:刘秋明                                接洽东谈主:郁疆                                接洽电话:021-22169999                                客服电话：95525                                网址：www.ebscn.com                                区湘府中路 198 号新南城商                                务中心 A 栋 11 楼                                办公地址：湖南省长沙市天心                                区湘府中路 198 号新南城商                                务中心 A 栋 11 楼                                法定代表东谈主：高振营                                接洽东谈主：江恩前                                接洽电话：021-50295432                                客服电话：95351                                网址：www.xcsc.com                                街谈福华一皆 119 号安信金                                融大厦                                办公地址：深圳市福田区福田                                街谈福华一皆 119 号安信金                                融大厦                                法定代表东谈主：段文务                                接洽东谈主：陈剑虹                                接洽电话：0755-81688000                                客服电话：95517                                网            址             ：                                http://www.essence.com.cn/               司                路 222 号 1 号楼 2001                                办公地址：青岛市市南区东海                                西路 28 号龙翔广场东座 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：肖海峰                                接洽东谈主：赵如意                                接洽电话：0532-85725062                                客服电话：95548                                网址：sd.citics.com                                庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                                室                                办公地址：北京市向阳区向阳                                门北大街 18 号中国东谈主保寿险                                大厦 12-18 层                                法定代表东谈主：张海文                                基金业务接洽东谈主：孙燕波                                接洽电话：010-85556048                                传真：010-85556088                                客服电话：95390                                网址：www.crsec.com.cn                                区天府二街 198 号华西证券                                大厦                                办公地址：四川省成都市高新                                区天府二街 198 号华西证券                                大厦                                法定代表东谈主：杨炯洋                                接洽东谈主：赵静静                                客服电话：95584                                网址：www.hx168.com.cn                                区淮海路 88 号                                法定代表东谈主：金才玖                                接洽东谈主：奚博宇                                电话：027-65799999                                传真：027-85481900                                客 服 电 话 ： 95579 或                                网址：www.95579.com                                办公地址：长春市生态大街                                法定代表东谈主：李福春                                接洽东谈主:安岩岩                                接洽电话:021-20361166                                客服电话:95360 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网址：www.nesc.cn                                中路 213 号 7 楼                                办公地址：上海市黄浦区四川                                中路 213 号久事商务大厦 7                                楼                                法定代表东谈主：何伟                                接洽东谈主：邵珍珍                                接洽电话：021-53686888                                传真：021-53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：www.shzq.com                                区可园南路 1 号金源中心                                办公地址:广东省东莞市莞城                                区可园南路 1 号金源中心                                接洽东谈主:彭淑娴                                接洽电话：0769-22220327                                客服电话：95328                                网址:www.dgzq.com.cn                                发区第二大街 42 号写字楼                                办公地址：天津市南开区宾水                                西谈 8 号                                法定代表东谈主：安志勇                                接洽东谈主:王星                                电话：022-28451922                                传真：022-28451892                                客服电话：956066                                网址：www.ewww.com.cn                                金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                                办公地址：深圳市福田中心区                                金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                                法定代表东谈主：何之江                                接洽东谈主:王阳                                接洽电话:021-38637436                                客服电话:95511-8                                网址：stock.pingan.com                                街5号 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                办公地址：苏州工业园区星阳                                街5号                                法定代表东谈主：范力                                接洽东谈主：陆晓                                电话：0512-62938521                                传真：0512-65588021                                客服电话：95330                                网址：www.dwzq.com.cn                                通衢 395 号 901 室（部位：自                                编 01 号）1001 室（部位：自                                编 01 号）                                办公地址：广州市河汉区临江                                通衢 395 号 901 室（部位：自                                编 01 号）1001 室（部位：自                                编 01 号）                                法定代表东谈主：陈可可                                接洽东谈主：何雯                                接洽电话：020-88836999                                客服电话: 95548                                网址：www.gzs.com.cn                                办公地址：南京市江东中路                                法定代表东谈主：李剑锋                                接洽东谈主：曹梦媛                                接洽电话：025-58519529                                客服电话：95386                                网址：www.njzq.com.cn                                一皆 115 号投行大厦 20 楼                                办公地址:深圳市福田区福华                                一皆 115 号投行大厦 18 楼                                法定代表东谈主:刘学民                                接洽东谈主:单晶                                接洽电话:0755-23838750                                客服电话：95358                                网址:www.firstcapital.com.cn                                路 27 号 1#楼 3 层                                办公地址：上海市浦东新区滨                                江通衢 5129 号陆家嘴滨江中                                心 N1 座 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                法定代表东谈主：苏军良                                接洽东谈主：王虹                                电话：021-20655183                                传真：021-20655196                                客服电话：95547                                网址：www.hfzq.com.cn                                路 1777 号海信南边大厦 21、                                办公地址：深圳市南山区创业                                路 1777 号海信南边大厦 21、                                法定代表东谈主：李永湖                                接洽电话：0755-82943755                                客服电话：95329                                网址：www.zszq.com                                门路 32 号西南证券总部大楼                                法定代表东谈主：吴坚                                接洽东谈主：杜巧                                接洽电话：023-67500573                                客服电话：95355                                网址：www.swsc.com.cn                                区子实路 1589 号                                办公地址:江西省南昌市红谷                                滩新区凤凰中通衢 1115 号北                                京银行大楼                                法定代表东谈主:徐丽峰                                接洽东谈主:占文驰                                接洽电话:0791-88250812                                客服电话：956080                                网址:www.gszq.com                                区迎宾街 15 号桐城中央 21                                层                                办公地址：山西省太原市小店                                区长治路 111 号山西世贸中                                心 A 座 F12、F13                                法定代表东谈主：董祥                                接洽东谈主：薛津                                电话：0351-4130322                                传真：0351-7219891                                客服电话：4007121212 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网            址            ：                                http://www.dtsbc.com.cn                                西路 23 号投资广场 18 楼                                办公地址：上海市浦东新区东                                方路 1928 号东海证券大厦                                法定代表东谈主：钱俊文                                接洽东谈主：王一彦                                客 服 电 话 ： 95531 ；                                网址：www.longone.com.cn                                街 319 号 8 幢 10000 室                                办公地址：陕西省西安市东新                                街 319 号 8 幢 10000 室                                法定代表东谈主：徐朝日                                接洽东谈主：张吉安                                电话：029-87211668                                客服电话：95582                                网            址            ：                                https://www.west95582.com                                环北路 27 号楼 12 层                                办公地址:北京市向阳区东三                                环北路 27 号楼 12 层                                法定代表东谈主：张威                                接洽东谈主：田芳芳                                接洽电话：010-83561146　                                客服电话：95399                                网址：www.cctgsc.com.cn                                办公地址：成都市东城根上街                                法定代表东谈主：冉云                                接洽东谈主：王凯伦                                接洽电话：15221037910                                传真：028-86690126                                客服电话：95310                                网址：www.gjzq.com.cn                                新城区海拉尔东街满世尚都                                办公交易笼统楼                                办公地址：内蒙古呼和浩特市 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                新城区海拉尔东街满世尚都                                办公交易笼统楼                                法定代表东谈主：祝艳辉                                接洽东谈主：熊丽                                客服电话：956088                                网址：www.cnht.com.cn                                西路 638 号兰州资产中心 21                                楼                                办公地址：兰州市城关区东岗                                西路 638 号兰州资产中心 19                                楼                                法定代表东谈主：祁建邦                                接洽东谈主：周鑫                                电话：0931-4890208                                传真：0931-4890628                                客服电话：95368                                网址：www.hlzq.com                                湖街谈东海社区深南通衢                                栋 2301A                                办公地址：上海市黄浦区福州                                路 666 号                                法定代表东谈主：俞洋                                接洽东谈主：刘熠                                电话：021-54967387                                传真：021-54967280                                客服电话：95323，4001099918                                网址：http://www.cfsc.com.cn                                口区体坛路 22 号诺德大厦 11                                层、12 层                                办公地址：辽宁省大连市沙河                                口区体坛路 22 号诺德大厦 11                                层、12 层                                法定代表东谈主：郭岩                                接洽东谈主：谢立军                                电话：0411-39991807                                传真：0411-39991833                                客服电话：4008-169-169                                网址：www.daton.com.cn                                通衢 60 号开拓区控股中心 19、 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                 办公地址：广州市黄埔区科                                学通衢 60 号开拓区控股中心                                 法定代表东谈主：严亦斌                                 接洽东谈主：彭莲                                 接洽电话：020-81007761                                 客服电话：95564                                 公      司    网      址 ：                                http://www.ykzq.com                                路 1 号都市之门 B 座 5 层                                办公地址：陕西省西安市雁塔                                区芙蓉西路 62 号开源证券                                法定代表东谈主：李刚                                接洽东谈主：杨淑涵                                电话：029-88365805                                传真：029-88365835                                客服电话：95325                                网址：www.kysec.cn                                市柳梧新区国际总部城 10 栋                                楼                                办公地址：上海市徐汇区宛平                                南路 88 号金座东方资产大厦                                法定代表东谈主：戴彦                                接洽东谈主： 陈亚男                                客服电话：95357                                网址：http://www.18.cn                                区中心三路 8 号超卓时间广                                场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                                办公地址：广东省深圳市福田                                区中心三路 8 号超卓时间广                                场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                                法定代表东谈主：窦长宏                                接洽东谈主：梁好意思娜                                电话：021-60812919                                传真：021-60819988                                客服电话：400-990-8826                                网址：http://www.citicsf.com 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                宾路 360-1 号三亚阳光金融                                广场 16 层                                办公地址： 北京市向阳区景                                辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                                中心                                法定代表东谈主： 李科                                接洽东谈主： 王超                                电话：010-59053996                                传真：010-59053929                                客服电话：95510                                网址：www.sinosig.com                                名路 501 号 6211 单元                                办公地址：上海市浦东新区张                                杨路 500 号华润时间广场 12                                层                                法定代表东谈主：陶怡                                接洽东谈主：程艳                                电话：13817080739                                传真：021-68596919                                客服电话：400-700-9665                                网址：www.ehowbuy.com               司                司                                注册地址：浙江省杭州市余杭                                区五常街谈文一西路 969 号                                办公地址：浙江省杭州市西湖                                区西溪路 556 号                                法定代表东谈主：王珺                                接洽东谈主：韩爱彬                                客服电话：95188-8                                网址： www.fund123.cn                                路 190 号 2 号楼 2 层                                办公地址：上海市徐汇区宛平                                南路 88 号金座大楼（东方财                                富大厦）                                法定代表东谈主：其实                                接洽东谈主：潘世友                                电话：021-54509977                                传真：021-64385308                                客 服 电 话 ： 95021 / 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                网址：www.1234567.com.cn               司                西路一号元茂大厦 903 室                                办公地址：杭州市余杭区五常                                街谈同顺街 18 号 同花顺大                                楼4层                                法定代表东谈主：吴强                                接洽东谈主：吴强                                电话：0571-88911818                                传真：0571-86800423                                客服电话：952555                                网址：www.5ifund.com               限公司              路 118 号 24 层 2405、2406                                办公地址：北京市向阳区开国                                路 118 号 24 层 2405、2406                                法定代表东谈主：胡雄征                                接洽东谈主： 魏晨                                电话：13260309352                                客服电话：4006099200                                网址：www.yixinfund.com                                术开拓区宏达北路 10 号五层                                办公地址：北京市向阳区开国                                路 91 号金地中心 B 座 21 层、                                法定代表东谈主：武建华                                接洽东谈主：丛瑞丰                                电话：010-59313555                                客服电话：400-8180-888                                网址：http://www.zzfund.com                                贸易试验区临港新片区海基                                六路 70 弄 1 号 208-36 室                                办公地址：上海市虹口区东大                                名路 1098 号浦江国际金融广                                场 53 层                                法定代表东谈主：李兴春                                接洽东谈主：张仕钰                                电话：021-60195205                                传真：021-61101630                                客服电话：400-032-5885                                网址：www.leadfund.com.cn 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）               司                家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                                元                                办公地址：上海市浦东新区陆                                家嘴环路 1333 号 14 楼                                法定代表东谈主：王之光                                接洽东谈主：宁博宇                                电话：021-20665952                                传真：021-22066653                                客服电话：4008219031                                网址：www.lufunds.com                                岛东路 3000 号 2719 室                                办公地址：广州市海珠区阅江                                中路 688 号保利国际广场北                                塔 33 层                                法定代表东谈主：肖雯                                接洽东谈主：邱湘湘                                电话：020-89629099                                传真：020-89629011                                客服电话：020-89629066                                网址：www.yingmi.cn               限公司              路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                                办公地址：北京市向阳区霄云                                路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                                法定代表东谈主： 皆凌峰                                接洽东谈主：阮志凌                                电话：010-82050520                                传真：010-82086110                                客服电话：400-158-5050                                网址：www.9ifund.com                                宁通衢 1-5 号                                办公地址：南京市玄武区苏宁                                通衢 1-5 号                                法定代表东谈主： 王锋                                接洽东谈主： 冯鹏鹏                                电话：025-66996699-887226                                传真：025-66996699                                客服电话：95177                                网址：www.snjijin.com                                路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                室                                办公地址：北京市向阳区创远                                路 34 号院融新科技中心 C 座                                法定代表东谈主：李楠                                接洽东谈主：武安广                                电话：010-61840688                                传真：010-84997571                                客服电话：4001599288                                网              址          ：                                https://danjuanfunds.com/                                东路 500 号 30 层 3001 单元                                办公地址：上海市浦东新区银                                城中路 488 号太平金融大厦                                法定代表东谈主： 王翔                                接洽东谈主： 张巍婧                                电话： 021-65370077-255                                传真：021-55085991                                客服电话：400-820-5369                                网址：www.jiyufund.com.cn               司                三旗建材城中路 12 号 17 号                                平房 157                                办公地址：      北京市通州区                                亦庄经济手艺开拓区科创十                                一街 18 号院京东集团总部 A                                座 17 层                                法定代表东谈主： 李骏                                电话： 95118                                传真：010-89189566                                客服电话： 95118                                网址： kenterui.jd.com                                风南路东康宁街北 6 号楼 503                                办公地址：郑州市郑东新区东                                风南路东康宁街北 6 号楼 503                                法定代表东谈主：温丽燕                                接洽东谈主：胡静华                                电话：0371-85518396                                传真：0371-85518397                                客服电话：4000-555-671                                网        址        ： 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                http://www.hgccpb.com/               司                作区前湾一皆 1 号 A 栋 201                                室（入驻深圳市前海商务秘书                                有限公司）                                办公地址：深圳市南山区海天                                二路 33 号腾讯滨海大厦 15                                楼                                法定代表东谈主：刘明军                                接洽东谈主：谭广锋                                电 话 ： 0755-86013388 转                                传真：/                                客服电话：95017                                网址：www.tenganxinxi.com               司                旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                层 103 室                                法定代表东谈主：盛超                                办公地址：北京市海淀区西北                                旺东路 10 号院西区 4 号楼                                机构接洽东谈主：林天赐                                电话：010-59403028                                传真：010-59403027                                客服电话：95055-4                                网          址          ：                                www.duxiaomanfund.com                                城大街特钢公司十一区（首特                                创业基地 A 座）八层 816 室                                办公地址：北京市向阳区朝外                                大 街 26 号 朝 外 MEN B 座                                法定代表东谈主： 杜福胜                                接洽东谈主： 王玲玲                                电话：010-86340269                                客服电话：010-56693727                                网            址           ：                                http://www.kunyuanfund.com                                西路 1207 号 306 室                                办公地址：上海市浦东新区银                                城路 116 号大华银行大厦 7                                楼        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                        法定代表东谈主：郑新林                                        接洽东谈主：郑经枢                                        传真：021-68889082                                        客服电话：021-68889283                                        网址：WWW.pytz.cn   称呼：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   接洽东谈主：古和鹏   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   接洽东谈主：丁媛   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   承办讼师：早晨、丁媛   称呼：普华永谈中天管帐师事务所（迥殊普通合伙）   住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   践诺事务合伙东谈主：李丹   接洽东谈主：吴玲玮   接洽电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册管帐师：张振波、吴玲玮        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他 联系轨则，并经中国证监会 2022 年 8 月 19 日证监许可[2022]1895 号文注册召募。    本基金每个灵通日灵通申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 6 个月， 在 6 个月锁按时内不可冷漠赎回请求。    对于每份基金份额，锁按时指从基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额 申购请求阐发日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同奏效日或基金份额申购请求阐发 日 6 个月后的月度对日的前一日（不含对日）。在锁按时内基金份额持有东谈主不可冷漠赎回申 请，锁按时届满后的下一个服务日起不错冷漠赎回请求。    本基金为混杂型基金中基金（FOF）。基金存续期限为不按时。召募期自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 5 月 16 日止，共召募 250,194,546.45 份基金份额，召募户数为 1634 户。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                  §7 基金合同的奏效   一、基金的备案条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验 资，自收到验资回报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东谈主办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管束东谈主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。基金管束东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入专诚账户，在基金召募行径结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2023 年 5 月 18 日肃穆奏效。自基金合同奏效日起，本基金管束东谈主肃穆开 始管束本基金。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按时回报中给予流露；连气儿 50 个服务日 出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东谈主在招募说明 书中或轨则网站上列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业方式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金管束东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交往方式，投资东谈主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   基金管束东谈主在灵通日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁 按时届满后的下一个服务日起办理基金份额赎回。灵通日的具体办理时期为上海证券交往所、 深圳证券交往所的经常交往日的交往时期（若该服务日为非港股通交往日，则基金管束东谈主有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求 或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时期变更或其他迥殊情况， 基金管束东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 流露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   基金管束东谈主自基金合同奏效之日起不超越 3 个月动手办理申购，具体业务办理时期在申 购动手公告中轨则。   基金管束东谈主自基金合同奏效之日 6 个月后的月度对日起动手办理赎回，具体业务办理时 间在赎回动手公告中轨则。自基金份额锁按时届满后的下一个服务日起，基金份额持有东谈主方 可就该基金份额冷漠赎回请求。   在细目申购动手与赎回动手时期后，基金管束东谈主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的动手时期。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期冷漠申购、赎回或转变请求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 回请求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将阐发为失败； 法权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东谈主必须在新规 则动手实施前依照《信息流露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构轨则的法式，在灵通日的具体业务办理时期内冷漠申购或赎回 的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则的时期内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回请求时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的赎回请求不 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。基金份额持 有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回请求得手后，基金管束东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同联系条件处理。如遇证券交往所或交往市集数据传输延伸、通讯系统故障、银行交 换系统故障、港股通交往系统、港股通资金交收功令限制或其他非基金管束东谈主及基金托管东谈主 所能限定的身分影响了业务经由，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金管束东谈主应以交往时期结果前受理有用申购和赎回请求确今日手脚申购或赎回请求 日(T 日)，在经常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交往的有用性进行阐发。T 日提 交的有用请求，投资东谈主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其 他方式查询请求的阐发情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得手，而仅代表销售机构如实 接收到请求。申购、赎回请求的阐发以登记机构或基金管束东谈主的阐发结果为准。对于请求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权益。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 上述轨则的前提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东谈主需撤职销售机构的接洽轨则。本基金单笔赎回请求不低于 1 份，投资东谈主全额 赎回时不受上述限制。各销售机构在稳妥上述轨则的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回 份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的接洽轨则； 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，基金管束东谈主基于投资运作与风险 限定的需要，可采选上述措施对基金限制给予限定。具体见基金管束东谈主接洽公告； 本基金不合单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法例或监管要求另有轨则 的除外； 限制。基金管束东谈主必须在调整实施前依照《信息流露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   (1)本基金 A 类基金份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如 下表所示：              申购金额（M），元              申购费率                 M＜100 万             0.8%                 M≥500 万           每笔 1,000 元   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率脉络分别计费。   (2)本基金 C 类基金份额不收取申购费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等 各项用度。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金在锁按时届满后的下一个服务日起不错冷漠赎回请求，不收取赎回费。   红利再投资份额的锁按时视作与原份额交流。 等将根据接洽法律法例、基金合同和中国证监会的接洽轨则践诺。本基金的申购费率和收费 方式由基金管束东谈主根据《基金合同》的轨则细目。基金管束东谈主不错根据接洽法律法例或在基 金合同约定的边界内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息流露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 不影响基金份额持有东谈主利益的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的接洽规 则和经由详见基金管束东谈主或其他基金销售机构届时发布的接洽公告或通知。基金管束东谈主不错 针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，届时将提前公告。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的狡计公式为：   （1）适用于比例费率   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0170 元，对应申购费率为 0.8%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1+0.8%）＝99,206.35 元   申购用度＝100,000－99,206.35＝793.65 元   申购份额＝99,206.35/1.0170 = 97,548.03 份   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的狡计公式为：   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000/1.0170= 98,328.42 份        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金的赎回金额狡计公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值—赎回用度   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 10 万份，持或然期在 1 年以上，对应的赎回费 率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0   赎回金额=100,000×1.0170-0＝101,700.00 元   T 日的基金份额净值在所投资基金流露净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一 个交往日）狡计，并根据基金合同的约定公告。遇迥殊情况，经履行稳妥法式，不错稳妥延 迟狡计或公告。本基金各种基金份额净值的狡计，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购的有用份额为按实践阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准狡计。申购波及金额、份额的狡计结果均保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按实践阐发的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 狡计结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的短处计入基 金财产。 值的平正性，具体处理原则与操作表率撤职接洽法律法例以及监管部门、自律功令的轨则。   投资东谈主申购基金得手后，基金登记机构在 T+3 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续。   投资东谈主赎回基金得手后，基金登记机构在 T+3 日为投资东谈主办理扣除权益的登记手续。   基金管束东谈主不错在法律法例允许的边界内，对上述登记办理时期进行调整，但不得实践 影响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息流露办法》的联系轨则在轨则媒介公告。   发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求：      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管束东谈主应当 暂停接受基金申购请求。 基金资产净值或者无法办理申购业务。 停上市或二级市集交往停牌，基金管束东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可 能对基金功绩产生负面影响的情形。 绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法经常运行时。 达到或者超越基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。 资产净值。   发生上述除第 5、8 项暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定暂停申购时，基金管束东谈主应 当根据联系轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金管束东谈主可 以采选比例阐发等方式对该投资东谈主的申购请求进行限制，基金管束东谈主有权拒却该等全部或者 部分申购请求。如果投资东谈主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摈斥时，基金管束东谈主应实时还原申购业务的办理。因发生不可抗力等原因而发生 暂停申购情形的，将按因不可抗力等原因而暂停申购的时期相应延长。   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减慢支付赎回款项： 回请求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 跃市集价钱且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金管束东谈主应当暂停接受基金赎回请求或减慢支付赎回款项。 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 资东谈主的赎回请求。 停牌、脱期办理赎回、脱期支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形。 资产净值。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求或者减慢支 付赎回款项时，基金管束东谈主应实时报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金管束东谈主应足 额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给 赎回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现多量赎回情形，按基金合同的接洽条件处理。 基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予甩手。在暂停赎回的 情况摈斥时，基金管束东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。因发生不可抗力等原因而发生 暂停赎回情形的，将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时期相应延长。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金转变中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转变中转入请求份额总额后的余额)超越前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回请求时，按经常赎回 法式践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有真贵或以为因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管束东谈主在当        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日链接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被甩手。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主超越基金总份额 30%以上的赎回请求情形 下，基金管束东谈主不错脱期办理赎回请求。如基金管束东谈主对其超越基金总份额 30%以上的赎回 请求实施脱期办理，基金管束东谈主只接受其基金总份额 30%部分手脚当日有用赎回请求，且基 金管束东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有东谈主的赎回请求一并办理。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先 权并以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。基 金份额持有东谈主在提交赎回请求时不错事前遴聘将当日可能未获受理部分给予甩手，脱期部分 如遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被甩手。如投资东谈主在提交赎回请求时未 作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管束东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得超越   当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构通知等方式）在 3 个交往日内通知基金 份额持有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行灵通日在轨则媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂 停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行灵通的公告。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主不错根据接洽法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管束东谈主 管束的其他基金份额之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，接洽功令由基金管 理东谈主届时根据接洽法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前通知基金托管东谈主与接洽机 构。   基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交往过户以及登记机构招供、稳妥法律法例的其他非交往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的接洽而已，对于稳妥条件 的非交往过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的模范收取转托管费。   基金管束东谈主不错为投资东谈主办理定投经营，具体功令由基金管束东谈主另行轨则。投资东谈主在办 理定投经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管束东谈主在接洽公告或 更新的招募说明书中所轨则的定投经营最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的接洽轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交往方式或者通过其他方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金 管束东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   在销售机构系统允许的情况下，基金份额持有东谈主不错在锁按时前拿起赎回请求，办理预 约赎回手续，具体预约赎回安排请商讨接洽销售机构。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或接洽公告。   在接洽法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务功令，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                    §9 基金的投资   本基金是基金中基金，通过精选基金组合，寻求基金资产的长久稳健升值。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府 辅助机构债、政府辅助债券、地方政府债、可转变债券、可交换债券过火他经中国证监会允 许投资的债券）、资产辅助证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、按时入款以过火他 银行入款）、同行存单、货币市集器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须稳妥中国证监会的接洽轨则）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基 金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商品 期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 0-50%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超越股 票资产的 50%。本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   计入上述权益类资产的混杂型基金需稳妥下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资 产投资比例不低于基金资产 60%的混杂型基金；2、根据基金流露的按时回报，最近四个季 度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混杂型基金。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳妥法式后，可 以将其纳入投资边界。   本基金力图通过合理判断市集走势，合理配置基金、股票、债券等投资器具的比例，通 过定量和定性相团结的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力图结束基金资产的逍遥回 报。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金资产配置策略主如若以宏不雅经济分析为重心，基于经济结构调整过程中接洽政策 与法例的变化、证券市集环境、金融市集利率变化、经济运行周期、投资者情愫以及证券市 场不同类别资产的风险/收益景象等，判断宏不雅经济发展趋势、政策导向和证券市集的将来 发展趋势，细目和构造合适的资产配置比例。由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影 响导致资产关系出现极度，参考资产相对价值有益于判断资产价钱是否还是反馈经济周期波 动。基于上述原因，本基金将主要笼统宏不雅（Macro-economy）、估值（Value）、政策 （Policy）构建资产配置分析框架，简称“MVP” 框架。   在不同市集环境下各大类资产接洽性会发生变化，为了确保资产配置的有用性，需要采 用战术资产配置进行资产比例的调整，基金管束东谈主将根据中短期市集环境的变化，通过择时 及类别配置等方式颐养各种资产之间的分派比例。   在基金投资方面，基于南边基金基金评价系统对全市集基金公司过火管束的基金的评级， 将奋力投资于管束表率、功绩优良的基金管束公司的基金，以共享成本市集的成长。   在股票型基金遴聘上，对于主动管束的股票型基金，使用动量策略，重心参考基金限制、 历史年化收益率、是否灵通申购赎回等身分，遴聘优越者进行投资。对于指数基金，由于具 有高透明度、作风明确、用度低等多项上风，通过优选指数基金，可配合市集、行业板块轮 动等，在不同指数基金间调换，同期可运用事件套利、配对交往等组合策略套利等，增强基 金投资收益。被迫管束的指数基金，使用追踪短处、累计偏离、基金限制、是否是市集基准 指数、是否灵通申购赎回等身分，遴聘优越者进行投资。   在混杂型基金遴聘上，探讨到混杂型基金投资仓位的变化、基金投资作风、投资标的等 身分，将重心遴聘功绩优异、作风显然、风险限定较好的基金进行投资。   对于主动管束的债券基金、货币市集基金，领受长久投资功绩当先、基金限制较大、流 动性较好、持有债券的平均久期稳妥、不错准确识别信用风险况且投资操作作风与当前市集 环境相匹配的基金管束东谈主，重心参考基金限制、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否 灵通申购赎回等身分。   巨额商品基金遴聘上，重心遴聘具备有用对抗通胀，与其他资产的接洽度低的基金。   在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的交往技能，实时捕 捉市集的折溢价契机。   本基金将领受多种风险限定策略和器具，对投资组合进行量化风险监测和限定。风险的 计算主如若投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来计算。VaR 指在一定的概率 水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在将来特定的一段时期内的最大可能损失。VaR 的特色是不错用来通俗著晰的表示市集风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 狡计就能便捷的对风险的大小进行评判。VaR 不仅不错和其他风险管束方法雷同在过后计算 风险大小，不错在事前狡计风险；不仅能狡计单个金融器具的风险，还能狡计由多个金融工 具组成的投资组合风险。基金管束东谈主还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景 分析，充分探讨并作念好相应的止损准备。   本基金通过定量和定性相团结的方法精选个股。主要需要探讨的方面包括上市公司治理 结构、中枢竞争上风、议价才能、市集占有率、成长性、盈利才能、运营效率、财务结构、 现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行笼统评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建股票组合。   起先根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东谈主行径分析判断将来利率期限结构变化， 并充分探讨组合的流动性管束的实践情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结 合信用分析、流动性分析、税收分析等笼统影响细目债券组合的类属配置；再次，在上述基 础上利用债券订价手艺，进行个券遴聘，遴聘被低估的债券进行投资。在具体投资操作中， 咱们领受骑乘操作、放大操作、换券操作等纯真各种的操作方式，奋力获取逾额的投资收益。   资产辅助证券投资关键在于对基础资产质料及将来现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相团结，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格限定资产辅助证券的总体投资限制并进行散布投资，以 裁汰流动性风险。   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主联系信 息流露情况，关注刊行东谈主基本面情况、市集估值等身分，通过定性分析和定量分析相团结的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴聘。   本基金可投资沪港通允许买卖的轨则边界内的香港联合交往所上市的股票及包括深港 通允许买卖的轨则边界内的香港联合交往所上市的股票。   在港股通股票配置层面，本基金包括中枢持仓和交往性仓位，其中，中枢持仓主要以优 质成长股和逍遥型价值股为主，敬重中长久基本面，相等是企业的中枢竞争力，以及合理的 估值水平，同期真切分析公司功绩等重要短期身分。通过从下到上的笼统探讨，塌实的企业 调研来细目中枢持仓的选股边界。交往性仓位主要捕捉功绩回转、超预期、估值开拓、事件 驱动等投资契机，增厚合座组合的收益率。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金可投资公募 REITs。本基金将笼统考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行真切筹商，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集环境变化， 可遴聘将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票 （含存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄 金 ETF)等品种的比例为 0-50%，本基金投资于港股通标的股票的比例不超越股票资产的   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近按时流露的基 金净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金管束东谈主管束的全部基金（ETF 纠合基金除外）持有单只基金不超越被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按时回报流露的限制为准；   （6）在本基金灵通日，本基金投资于通顺受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指顽固运作基金、按时灵通基金等由基金合同轨则明确在一按时限内不可赎回 的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金；   （7）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并狡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不超越基金资产净值的 10％；   （8）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并狡计且不含本基金所投资的基金份额），不超越该证券的 10％， 统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；   （9）本基金管束东谈主管束的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超越该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超越该上市公司       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 可通顺股票的 30%；统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监 会认定的迥殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得超越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；   （12）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产辅助证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％；   （13）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （14）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产辅助证券的比例，不得超越该资产辅助 证券限制的 10％；   （15）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产辅助证券，不得 超越其各种资产辅助证券统共限制的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产辅助证券。基金持有资 产辅助证券期间，如果其信用等级下降、不再稳妥投资模范，应在评级回报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金不得持有具有复杂、衍生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （20）本基金总资产不得超越基金净资产的 140%；   （21）货币市集基金投资占基金资产比例不超越 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票践诺；   （23）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级市集交往停牌等基金管束东谈主之外的身分致使基金投资不稳妥前款第（3）项、第 （5）项轨则的投资比例的，基金管束东谈主应当在 20 个交往日内进行调整，但中国证监会轨则 的迥殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并或基金限制变动等基金管束东谈主之 外的身分致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个交往日内 进行调整，但中国证监会轨则的迥殊情形除外。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥法式后，则本 基金投资不再受接洽限制。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （6）持有具有复杂、衍生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抨击的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实践限定东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳妥基金的投资倡导和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱践诺。接洽交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予流露。要紧关联交往应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥 法式后，则本基金投资不再受接洽限制。   本基金功绩比拟基准：沪深 300 指数收益率×25% +中证港股通笼统指数（东谈主民币）收 益率×5%+上证国债指数收益率×70%。   本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金 (含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 0-50%，本基金投资于港股通标的股票的比例 不超越股票资产的 50%。以“沪深 300 指数收益率×25% +中证港股通笼统指数（东谈主民币）收      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 益率×5%+上证国债指数收益率×70%”手脚本基金的功绩比拟基准，概略使本基金投资东谈主判 断本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集遍及接受的功绩比拟基准推 出，或者是市集上出现愈加允洽用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，并按照监管部门要求履行稳妥法式后变更功绩比拟基准并实时公告， 无需召开基金份额持有东谈主大会。如果本基金功绩比拟基准所参照的指数在将来不再发布时， 基金管束东谈主不错按接洽监管部门要求履行接洽手续后，依据爱戴基金份额持有东谈主正当权益的 原则，登第相似的或可替代的指数手脚功绩比拟基准的参照指数，而无需召开基金份额持有 东谈主大会，但需在实施日前按照《信息流露办法》的要求在轨则媒介公告。   本基金为混杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券 型基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金 可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险 之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所濒临的相等投资风险。 持有东谈主的利益； 不妥利益。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主的董事会及董事保证本回报所载而已不存在伪善纪录、误导性讲演或要紧遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主根据本基金合同轨则复核了本回报中的财务倡导、净值推崇和投资组合回报 等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性讲演或者要紧遗漏。   基金管束东谈主承诺以真挚信用、郁闷尽责的原则管束和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合回报所载数据限制 2023 年 12 月 31 日（未经审计）。                                                  占基金总资产的比例       序号            表情         金额（元）                                                     （%）               其中：股票               1,231,723.65           0.94               其中：债券               7,645,717.81           5.81                    资产辅助证券                    -              -               其中：买断式回购的                      -              -               买入返售金融资产               金统共                                                  金额单元：东谈主民币元                                                  占基金资产净值比例       代码           行业类别       公允价值（元）                                                     （％）          南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） A                   农、林、牧、渔业                    -             - B                   采矿业                249,200.00          0.20 C                   制造业                982,523.65          0.78 D                   电力、热力、燃气及                   -             -                     水分娩和供应业 E                   建筑业                         -             - F                   批发和零卖业                      -             - G                   交通运载、仓储和邮                   -             -                     政业 H                   住宿和餐饮业                      -             - I                   信息传输、软件和信                   -             -                     息手艺服务业 J                   金融业                         -             - K                   房地产业                        -             - L                   租出和商务服务业                    -             - M                   科学筹商和手艺服务                   -             -                     业 N                   水利、环境和群众设                   -             -                     施管束业 O                   住户服务、修理和其                   -             -                     他服务业 P                   教训                          -             - Q                   卫生和社会服务                     -             - R                   文化、体育和文娱业                   -             - S                   笼统                          -             -                     统共               1,231,723.65          0.98     本基金本回报期末未持有港股通投资股票。 明细                                                      占基金资产     序号       股票代码          股票称呼   数目（股）      公允价值（元） 净值比例                                                       （％）           南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                                          金额单元：东谈主民币元                                                          占基金资产净值比例          序号                 债券品种       公允价值（元）                                                             （％）                        其中：政策性金融债                     -              - 细                                                          金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产     序号         债券代码           债券称呼     数目（张）      公允价值（元） 净值比例                                                            （％） 券投资明细     本基金本回报期末未持有资产辅助证券。 明细     本基金本回报期末未持有贵金属。          南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 细     本基金本回报期末未持有权证。     无。     无。     无。     无。     无。 案走访，或在回报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还草率 接洽证券的投资决策法式作念出说明。     回报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案走访，不存在回报编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。         南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 是，还草率接洽股票的投资决策法式作念出说明。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金管束东谈主从轨制和 经由上要求股票必须先入库再买入。                                                          单元：东谈主民币元         序号                  称呼                         金额（元）     本基金本回报期末未持有处于转股期的可转变债券。     本基金本回报期末投资前十名股票中不存在通顺受限情况。 细                                                                 是否属于                                                                 基金管束                                                        占基金资                                持有份额        公允价值                 东谈主及管束  序号     基金代码     基金称呼   运作方式                           产净值比                                 （份）         （元）                 东谈主关联方                                                        例（%）                                                                 所管束的                                                                  基金                  纯债债券   放式          8.40        9.52                  C        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                 混杂 C     放式          3.30         4.25                 债券       放式          9.63         1.73                 开行债券                 指数 A                 好意思元收益 放式              5.70         7.79                 债券                 （QDII）                 A（东谈主民                 币）                 短债债券     放式            .30          .82                 A                 短债债券     放式            .20          .44                 A                 短债债券     放式            .80          .08                 A                 畜牧衍生     放式            .00          .00                 ETF                 红利指数     放式            .75          .93                 增强 C   无。 基础设施证券投资基金投资明细   无。        表情                  本期用度                  其中：交往及持有基金管束        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                                                         基金产生的用度 当期交往基金产生的申购费                                     -                         - （元） 当期交往基金产生的赎回费                                     -                         - （元） 当期持有基金产生的应支付                           44,776.01                   37,641.06 销售服务费（元） 当期持有基金产生的应支付                          186,856.02                  153,900.73 管束费（元） 当期持有基金产生的应支付                           46,844.66                   40,593.89 托管费（元）   本回报期南边浩升稳健优选持有的南边交元召开持有东谈主大会，就接洽事宜投赞同票。   基金管束东谈主依照恪尽责守、真挚信用、郁闷尽责的原则管束和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）A                                           功绩比拟                      净值增长     功绩比拟         净值增长                              基准收益  阶段                  率模范差     基准收益                       ①－③       ②－④          率①                               率模范差                       ②        率③                                            ④ 自基金合     0.18%   0.08% -2.47%                    0.25%    2.65%      -0.17% 同奏效起 于今    南边浩升稳健优选 6 个月持有混杂（FOF）C                                           功绩比拟                      净值增长     功绩比拟         净值增长                              基准收益  阶段                  率模范差     基准收益                       ①－③       ②－④          率①                               率模范差                       ②        率③                                            ④ 自基金合        -0.07%    0.08%      -2.47%          0.25%    2.40%      -0.17% 同奏效起 于今     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                   §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的基金份额、各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主或基金管束东谈主根据接洽法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、证券投资基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑持和责罚   本基金财产孤苦于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和 《基金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章甩手或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                    §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券交往方式的交往日以及国度法律法例轨则需要对 外流露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金、资产辅助证券和其他投资等接续以公允价值计量的金 融资产及欠债。   三、估值原则   基金管束东谈主在细目接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业管帐准则》、 监管部门联系轨则。   （一）对存在活跃市集且概略获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交往日的 报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交往日的报价不可真正反馈公允价值的， 草率报价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值手艺中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制手脚特征探讨。此外，基金管束东谈主不 应试虑因其多量持有接洽资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有弥散可利用数据 和其他信息辅助的估值手艺细目公允价值。领受估值手艺细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调整并细目公允 价值。   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及要紧变化身分，调整最近交往市价，细目公允价钱；     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可转变债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分， 调整最近交往市价，细目公允价钱；   交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值手艺细目公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产辅助证券，领受估值手艺细目公允价值；   （6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，草率市集报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或 市集行为很少的情况下，应领受估值手艺细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开拓行未上市或未挂牌转让的股票和债券，领受估值手艺细目公允价值， 在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初度公开 刊行股票时公司激动公开拓售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会联系轨则细目 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在 显然相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （1）本基金投资于非上市基金的估值。 沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于交往所上市基金的估值。 价估值。 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交往等迥殊情 况，基金管束东谈主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等接洽法律法例以及监管部门、 自律功令的轨则进行估值。 金估值的平正性。 构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则调整或其他原因导致基金实践交征税金与 估算的应交税金有相反的，基金将在接洽税金调整日或实践支付日进行相应的估值调整。 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及接洽法 律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经接洽各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的狡计 结果对外给予公布，对于由此引致的任何结果基金托管东谈主不承担职责。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   五、估值法式 确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管束东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精 度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额净值在所投资基金流露净值 或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交往日）狡计，并于 T+3 日公告。   基金管束东谈主应每个服务日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按轨则 流露。 的轨则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按轨则对外公布。   六、估值缝隙的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值缝隙时，视为基金份额净 值缝隙。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾变成估值缝隙，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的职责东谈主应当对由于该 估值缝隙遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缝隙处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值缝隙的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平不 能料思、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则践诺。   由于不可抗力原因变成投资东谈主的交往而已灭失或被缝隙处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得不妥得利确当事东谈主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值缝隙已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值缝隙职责方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值缝隙发生的用度由估值缝隙职责方承担；由于估值缝隙职责方未 实时更正已产生的估值缝隙，给当事东谈主变成损失的，由估值缝隙职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值缝隙职责方还是积极调和，况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值缝隙职责方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值缝隙已得到更正。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （2）估值缝隙的职责方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，况且仅对 估值缝隙的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缝隙而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值缝隙 职责方仍草率估值缝隙负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缝隙职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的边界内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权益；如果取得 不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿 额加上还是取得的不妥得利返还的总和超越其实践损失的差额部分支付给估值缝隙职责方。   （4）估值缝隙调整领受尽量还原至假定未发生估值缝隙的正确情形的方式。   估值缝隙被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值缝隙发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值缝隙发生的原因细目 估值缝隙的职责方；   （2）根据估值缝隙处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缝隙变成的损失进行评估；   （3）根据估值缝隙处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缝隙的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缝隙处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缝隙的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现缝隙时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施看重损失进一步扩大。   （2）缝隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；缝隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金管束东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   八、基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金 管束东谈主应于每个服务日狡计基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值按轨则给予公布。   九、迥殊情况的处理 金资产估值缝隙处理。 计政策变更、市集功令变更等，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然还是采选必要、稳妥、合理的 措施进行查验，但未能发现缝隙的，由此变成的基金资产估值缝隙，基金管束东谈主和基金托管 东谈主免除补偿职责。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施疏忽或摈斥由此变成 的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                   §12 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后的 余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结束收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 具体分派决策详见届时基金管束东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为归并类别基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴聘，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无实践不利影响的前提 下，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行稳妥法式后可对基金收益 分派原则进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。   六、基金收益分派中发生的用度     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为归并类别基金份额。红利再投资的狡计方法，依照登记机构接洽业 务功令践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金投资于本基金管束东谈主所管束的公开召募证券投资基金的部分不收取管束费。本基 金的管束费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管束东谈主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.40%年费率计提。管束费的 狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管束东谈主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的本基金托管东谈主所托管公开召募证券投 资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管东谈主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给登记机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10-12 项用度，根据联系法例及相应合同轨则， 按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管束东谈主运用本基金财产申购自身管束的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申 购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金财 产投资的接洽税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的轨则代扣代缴。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                 §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度流露； 按照联系轨则编制基金管帐报表； 电子方式阐发。   二、基金的年度审计 师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                 §15 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《基金 合同》过火他联系轨则。接洽法律法例对于信息流露的流露方式、流露内容、登载媒介、报 备方式等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的真正性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予流露的基金信息通过稳妥 中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）和《信息流露办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证基金投资东谈主概略按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信息而已。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开流露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息流露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品而已提要       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 有东谈主大会召开的功令及具体法式，说明基金居品的性格等波及基金投资东谈主要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息流露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说 明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中流露所持有基金以下接洽情况，并揭示接洽风险： （1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值流露时期等；（2）交往及持有基金产生的用度， 包括申购费、赎回费、销售服务费、管束费、托管费等，列明狡计方法并例如说明；（3） 持有的基金发生的要紧影响事件，如转变运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同以及召 开基金份额持有东谈主大会等；（4）本基金投资于管束东谈主以及管束东谈主关联方所管束基金的情况。 动中的权益、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品而已提要的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当 在三个服务日内，更新基金居品而已提要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品而已提要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金居品而已 提要的正文应当包括居品概况、基金投资与净值推崇、投成本基金波及的用度、风险揭示与 重要指示等中国证监会轨则的流露事项，接洽内容不得与基金合同、招募说明书有实践性差 异。基金管束东谈主按照《信息流露办法》、《基金合同》及基金招募说明书轨则的基金居品资 料提要编制、流露与更新要求践诺。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品而已概 要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在轨则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品而已提要、《基金合同》和基金托管合同登载 在轨则网站上，并将基金居品而已提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周 在轨则网站流露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个灵通日之后的第三 个服务日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露灵通日的各种基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日之后的第三个服务日，在轨则网站流露 半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资东谈主概略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金按时回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在轨则网站上，并将年度回报指示性公告登载在轨则报刊上。基金年度回报中的财务管帐报 告应当经过稳妥《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在轨则网站上，并将中期回报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金管束东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度回报指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》奏效不足 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   本基金在季度回报、中期回报、年度回报等按时回报等文献中流露所持有基金以下接洽 情况：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值流露时期等；（2）交往及持有基金产生 的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管束费、托管费等；（3）持有的基金发生的 要紧影响事件，如转变运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同以及召开基金份额持有东谈主 大会等；（4）本基金投资于管束东谈主以及管束东谈主关联方所管束基金的情况；（5）本基金管束 东谈主参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会表决意见。   本基金在基金年报及中期回报中流露其持有的资产辅助证券总额、资产辅助证券市值占 基金净资产的比例和回报期内系数的资产辅助证券明细；在基金季度回报中流露其持有的资 产辅助证券总额、资产辅助证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产辅助证券明细。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金在季度回报、中期回报、年度回报等按时回报和招募说明书（更新）等文献中披 露参与港股通标的股票交往的接洽情况。   基金运作期间，如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在基金按时回报“影响投资者决策的 其他重要信息”项下流露该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内持有份额变 化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金接续运作过程中，应当在基金年度回报和中期回报中流露基金组结伙产情况过火流 动性风险分析等。   （七）临时回报   本基金发生要紧事件，联系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务接洽行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外；      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 发生变更； 或者基金资产净值低于东谈主民币 5000 万元的情形时； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集考究传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，接洽 信息流露义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将联系情况立即回报中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐回报   基金合同隔断的，基金管束东谈主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算回报。基金财产算帐小组应当将算帐回报登载在轨则网站上，并将算帐回报指示性公告登 载在轨则报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，接洽信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息流露事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管束轨制，指定专诚部门及高等管束东谈主 员负责管束信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当稳妥中国证监会接洽基金信息流露内容与 模式准则等法律法例的轨则。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金托管东谈主应当按照接洽法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时回报、更新 的招募说明书、基金居品而已提要、基金算帐回报等公开流露的接洽基金信息进行复核、审 查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐发。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴聘流露信息的报刊。基金管束东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证接洽报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介流露信息，然而其他群众媒介不得早于轨则媒介流露信息，况且在不同媒介上流露归并 信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计回报、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸流露基金接洽信息的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸流露基金接洽信息：       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                      §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金管束东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管束东谈主应实时向基金销售机构指示侧袋机制启用的接洽事宜。   侧袋机制启用后五个服务日内，基金管束东谈主应聘用于侧袋机制启用日发表意见的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的运行资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的成立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归并个侧袋账户。基金管束东谈主可为本基金 成立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独成立账套，实行孤苦核算。   基金管束东谈主草率侧袋账户份额实行孤苦管束，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 孤苦的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“居品简称+侧袋 象征 S+侧袋账户建立日历”模式设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 象征手脚 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管束东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额持多情面况为 基础，阐发侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产统统算帐后，基金管束东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求超越前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回请求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购请求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购请求。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩倡导应当以主袋账户资产为基准。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并流露主 袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益分派”部分轨则的收益分派约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管束费。   基金管束东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商讨、审计用度等由基金管束东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产还原流动性后，基金管束东谈主应当按照份额持有东谈主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管束东谈主应参照基金算帐回报的接洽要求，在隔断侧 袋机制后实时聘用稳妥《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产统统算帐后，基金管束东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的迥殊标 识。   九、侧袋机制的信息流露       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管束东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和隔断侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、接洽用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东谈主在每次处置 变现后均应按照接洽法律、法例要求实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分轨则的基金净值信息流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 流露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时回报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户接洽信息在按时回报中单独进行流露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）回报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产接洽的用度情况过火他与特 定资产景象接洽的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及接洽风险指示。   基金管束东谈主可根据特定资产处置进展情况流露回报期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不手脚基金管束东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的接洽轨则，如将来法律法例或监管功令修改导致接洽内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                     §17 风险揭示   一、本基金的独有风险 期稳健升值。因此各种资产股票市集、债券市集、国外市集等的变化将影响到本基金基金业 绩推崇。本基金管束东谈主将施展专科筹商上风，力图通过各种资产的合理配置，接续优化组合 配置，以限定特定风险。 册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。 基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商 品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 0-50%。因此本基金所持有的基金的功绩推崇、持有 基金的基金管束东谈主水对等身分将影响到本基金的基金功绩推崇。相对股票基金其预期风险较 小，但高于债券基金和货币市集基金。 除了持有的本基金管束东谈主管束的其他基金部分不收取管束费，持有本基金托管东谈主托管的其他 基金部分不收取托管费，申购本基金管束东谈主管束的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括 按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的接洽基金用度可 能比普通的灵通式基金高。本基金的管束费、托管费及销售服务费分别为 0.4%、0.05%和 0.4%， 具体可参见招募说明书第十三部分。 运作方式成立为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定 6 个月锁按时，锁按时内基金份 额持有东谈主不可就该基金份额冷漠赎回请求。即投资者要探讨在锁按时资金不可赎回的风险。 债券型基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市集交往停牌、脱期办理赎回、脱期支付赎回款项， 基金管束东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或延 缓赎回业务。 濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于通顺受限基金而言，由于通顺受限 基金的非通顺性格，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法通顺，在濒临基金大限制赎 回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   另外，多量赎回风险是灵通式基金所独有的一种风险，即当单个交往日基金的净赎回申 请超越基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回持有的全部基金份额，影响本 基金的资金安排。 净值会也会因此发生波动。顽固式基金的价钱与基金的净值之间是接洽的，一般来说基本是 同标的变动的，如果基金净值严重下降，一般顽固式基金的价钱也会下降。而灵通式基金的 价钱即是基金份额净值，灵通式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的下降而下降。是以本基 金会濒临基金价钱变动的风险。如果基金价钱下降到买入成本之下，在不探讨分成身分影响 的情况下，本基金会濒临升天风险。   （1）信用风险：信用风险是指资产辅助证券参与主体对它们所承诺的各种合约的失约 所变成的可能损失。简陋单意旨上讲，信用风险推崇为证券化资产所产生的现款流不可辅助 本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险：是指资产辅助证券手脚固定收益证券的一种，也具有益率风险，即资 产辅助证券的价钱受利率波动发生变动而变成的风险。   （3）流动性风险：是指资产辅助证券不可速即、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险：是指若合同约定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前 偿付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险：是指接洽各方在业务操作过程中，因操作乌有或违背操作规程而引起 的风险。   （6）法律风险：是指因资产辅助证券交往结构较为复杂、参与方较多、交往文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资股通标的股票的比例较小，但仍将承担投资港股通标的股票的接洽风险，包 括但不限于港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交往功令等相反带来的独有 风险，如港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 回转交往，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益变成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不可经常交往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   《基金合同》奏效后，连气儿 50 个服务日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会。投资者可 能濒临基金合同提前隔断的风险。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅 波动以至出现较大升天的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证持 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激励的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、欺骗表决权等方面的迥殊安排可能激励的风险；存托合同自动 敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证 持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在接续 信息流露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。   （1）价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施表情，具有权益属性，受 经济环境、运营管束等身分影响，基础设施表情市集价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募 REITs 价钱波动，以至存在基础设施表情遭逢极点事件（如地震、台风等）发生较 大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施表情运营风险。公募 REITs 投资集中度高，收益率很猛进程依赖基础设 施表情运营情况，基础设施表情可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致实践现款 流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施表情运营过程中房钱、收费 等收入的波动也将影响基金收益分派水平的逍遥。此外，公募 REITs 可径直或盘曲对外借款， 存在基础设施表情经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）基金份额交往价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同奏效后，将根据接洽法律法 规请求在交往所上市，在每个交往日的交往时期将根据接洽交往功令细目交往价钱，该交往 价钱可能受诸多身分影响；此外，公募 REITs 还将按照接洽业务功令、基金合同约定进行估 值并流露基金份额净值等信息。由于基金份额交往价钱与基金份额净值形成机制以及影响因 素不同，存在基金份额交往价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险。公募 REITs 采选顽固式运作，不通畅申购赎回，只可在二级市集交 易，存在流动性不足的风险。此外，公募 REITs 持有基础设施资产辅助证券全部份额，如发 生迥殊情况需要处置基础设施资产辅助证券，可能会由于基础设施资产辅助证券流动性较弱 而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。基础设施资产辅助证券通过表情公司持有的 基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （5）政策调整风险。公募 REITs 存在因接洽法律法例或监管机构政策修改等基金管束 东谈主无法限定的身分的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运作过 程中可能波及基金持有东谈主、公募基金、资产辅助证券、表情公司等多层面税负，如果国度税 收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改导致基金 估值方法的调整而引起基金净值波动；接洽法例的修改导致基金投资边界变化，基金管束东谈主 为调整投资组合而引起基金净值波动等。   （6）隔断上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或交往所轨则的隔断 上市情形而隔断上市，导致本基金无法在二级市集交往。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热情和交往轨制等各种身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 市集出息、行业竞争、东谈主员教学等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者概略用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。固然基金不错通过投资各种化来散布这种非系统风险，但不可统统规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中； 联系的风险，单一的久期倡导并不可充分反馈这一风险的存在； 响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。   三、管束风险      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   在基金管束运作过程中基金管束东谈主的学问、教训、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济方式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成管束风险。   四、流动性风险   本基金每个灵通日灵通申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 6 个月， 在 6 个月锁按时内不可冷漠赎回请求。在锁按时届满后基金管束东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。 如果出现较大数额的赎回请求，则使基金资产变现真贵，基金濒临流动性风险。   五、其他风险 接限定才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场遍及限定等作念出的概述性样子，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售机构)根据接洽法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不同，销 售机构基于自身领受的评价方法可能对基金的风险等级进行按时或不按时的调整，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等级评价结果不得低于基金管束东谈主作出 的风险等级评价结果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产 品风险之间的匹配磨砺。   七、基金投资组合收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   本基金功绩比拟基准仅手脚窥探基金功绩的参考，功绩比拟基准的推崇并不代表基金实 际的收益情况。本基金实践运作中投资的对象过火权重与基准指数的成份券过火权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险。   八、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金每个灵通日灵通申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 6 个月， 在 6 个月锁按时内不可冷漠赎回请求。   对于每份基金份额，锁按时指从基金合同奏效日（对认购份额而言）或基金份额申购申 请阐发日（对申购份额而言）起，至基金合同奏效日或基金份额申购请求阐发日 6 个月后的 月度对日的前一日（不含对日）。在锁按时内基金份额持有东谈主不可冷漠赎回请求，锁按时届 满后的下一个服务日起不错冷漠赎回请求。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例限制领受散布投资原则，公募基金 市集容量较大，概略知足本基金日常运作要求，不会对市集变成冲击。   根据《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束轨则》的接洽要求，本基金所投资 或持有的基金份额的基金管束东谈主实施流动性风险管束，也会审慎评估所投资资产的流动性， 并针对性制定流动性风险管束措施，因此本基金流动性风险也不错得到有用限定。   对于股票、混杂基金，所投资的资产大部分是股票等，股票的市集价钱受到经济身分、 政事身分、投资热情和交往轨制等各种身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，虽 然不错通过投资各种化来散布非系统风险，但不可统统规避。由于在系数灵通日，股票、混 合基金的基金管束东谈主有义务接受投资东谈主的赎回，但如果出现较大数额的赎回请求，则使基金 资产变现真贵，基金濒临流动性风险。本基金在股票基金遴聘上，重心遴聘管束表率、功绩 优良的基金管束公司管束的基金，笼统参考基金的收益风险配比，遴聘优越者进行投资。   对于债券基金，所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，债券基金除承担 由于市集利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用 恶化变成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因各种原因濒临流动性风险，使证 券交往的践诺难度造就，买入成本或变现成本增多。此外，其在系数灵通日管束东谈主有义务接 受投资东谈主的赎回，如果出现多量赎回的情形，可能变成基金仓位调整和资产变现真贵，加重 流动性风险。在债券基金的投资上，遴聘长久投资功绩当先、基金限制较大、流动性较好、 持有债券的平均久期稳妥、不错准确识别信用风险况且投资操作作风与当前市集环境相匹配 的基金管束东谈主，重心参考基金限制、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否灵通申购赎 回等身分。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   对于货币市集基金，其流动性风险是指投资东谈主提交了赎回请求后，基金管束东谈主无法实时 变现，导致赎回款交收资金不足的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资 产变成较大的损失的风险。货币市集基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在部分企 业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果市集短时期内发生较大变化或 基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币市集基金的投资上，遴聘长久投资 功绩当先、基金限制较大、流动性较好、不错准确识别信用风险况且投资操作作风与当前市 场环境相匹配的基金管束东谈主，重心参考基金限制、历史年化收益率等。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管束措施   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金转变中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转变中转入请求份额总额后的余额)超越前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。当基金出现多量赎回时，基金管束 东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回、部分脱期赎回、脱期办理赎回请求、暂 停赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分脱期赎回。 序践诺。 东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管束东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日链接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被甩手。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主超越基金总份额 30%以上的赎回请求情形 下，基金管束东谈主不错脱期办理赎回请求。如基金管束东谈主对其超越基金总份额 30%以上的赎回 请求实施脱期办理，基金管束东谈主只接受其基金总份额 30%部分手脚当日有用赎回请求，且基 金管束东谈主不错根据前述“1）全额赎回”或“2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额 持有东谈主的赎回请求一并办理。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并 以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。基金份 额持有东谈主在提交赎回请求时不错事前遴聘将当日可能未获受理部分给予甩手，脱期部分如选        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被甩手。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明 确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得超越 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险管束器具的情形、法式及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管束器具，包括但不限于暂停接受赎回请求、减慢支付赎 回款项、舞动订价、暂停基金估值等，手脚特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的辅助措 施，同期基金管束东谈主应时刻驻扎可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护 持有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管束器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎 回款项。   九、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用蹧蹋并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额经常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在基金按时 回报中流露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主狡计各项投资运作倡导和基金功绩倡导时仅需探讨主袋账 户资产，并根据接洽轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金流露的功绩倡导不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）         §18 基金合同的变更、隔断和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行接洽法式后，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   三、基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组长入秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐回报；   （5）聘用稳妥《证券法》轨则的管帐师事务所对算帐回报进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐回报出具法律意见书；   （6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。 为有益的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额持 有东谈主大会。接洽法律法例或监管部门另有轨则的，按接洽法律法例或监管部门的要求办理。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各种基金份额中的分派比例，并在各种基金份额可分派 的剩余财产边界内按各份额类别内基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐回报经稳妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐回报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐回报登载在轨则网站上，并将算帐回报指示性公告登载在轨则 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低期限。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                  §19 基金合同的内容摘录   一、基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权益、义务   （一）基金管束东谈主的权益与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行径进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗激动权益，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权益，代表其份额持有东谈主的利益，参与所持有基金的份额持有东谈主 大会，并在撤职基金中基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下欺骗接洽投票权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权益或者实施其他法 律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在稳妥联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、转变、 非交往过户和定投等业务功令；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎郁闷的原则管束和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产彼此孤苦,对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选稳妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则狡计并流露基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则，履行信息流露及回报义务；   （12）保守基金交易深奥，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他联系法律法例或监管机构另有轨则或要求外，在基金信息公开流露前应予守密， 不向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照料人提供服务而向其提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管束业务行为的管帐账册、报表、记录和其他接洽而已不低 于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或而已在轨则时期发出，况且保证投资东谈主 概略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （19）濒临终结、照章被甩手或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会并通知基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权益或实施其他法律行径；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金 管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权益与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，依《基金合同》的约定安全撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，有权陈诉中国证 监会，并采选必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据接洽市集功令，为基金开设证券账户、资金账户、证券投资基金账户等投资 所需账户，为基金办理证券交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）以真挚信用、郁闷尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）成立专诚的基金托管部门，具有稳妥要求的营业方式，配备弥散的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦；对 所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账管束，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取监犯利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管束东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、证券投资基金账户等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易深奥，除《基金法》、《基金合同》过火他联系法律法例或监管机 构另有轨则或要求外，在基金信息公开流露前给予守密，不得向他东谈主泄露，但因法律法例另 有轨则，因监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照料人提 供服务需要提供，或因托管东谈主上市的证券交往所要求流露的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，说明基金管束 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管束东谈主有未践诺 《基金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他接洽而已不低于法律法例轨则 的最低期限；   （12）从基金管束东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作接洽账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或联系轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照《基金合同》和《托管合同》的轨则监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临终结、照章被甩手或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会和银行业监 督管束机构，并通知基金管束东谈主；   （19）因托管东谈主罪戾违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）基金管束东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益 向基金管束东谈主追偿；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资东谈主理有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息而已；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。 限于：   （1）肃穆阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息流露，实时欺骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额边界内，承担基金升天或者《基金合同》隔断的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和功令        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会或《基金合同》另有轨则的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）调整基金管束东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或造就销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资倡导、边界或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法式；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管束东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方式；   （3）调整联系基金认购、申购、赎回、转变、非交往过户、转托管等业务的功令；   （4）增多、减少或调整基金份额类别成立及对基金份额分类办法、功令进行调整；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 集。 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主冷漠书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 单独或统共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当 向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不 得抨击、侵略。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通讯方式、托付的公证机关过火接洽方式和接洽东谈主、表决 意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管束东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金管束东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管束东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述稳妥法律法例、《基金合同》和会议通知的轨则， 况且持有基金份额的凭证与基金管束东谈主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证默契，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主通知的非 现场方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连气儿公布接洽 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知轨则的方式收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管束东谈主经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效率；      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述稳妥法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主细目并在会议通知中列明。 授权方式不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主理东谈主按照下列第七条文定法式细目和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管束 东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有同等表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相等决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转变基金运作方式、与 其他基金合并、更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》以相等决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据阐述，不然提交稳妥会议通 知中轨则的阐发投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头稳妥会议通知轨则的表 决意见视为有用表决，表决意见婉曲不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议动手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然 由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行清点并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主理东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若接洽基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日接洽基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）接洽基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管束东谈主应现代表其 基金份额持有东谈主的利益，参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在撤职本基金基金份额 持有东谈主利益优先原则的前提下欺骗接洽投票权益。基金管束东谈主需将表决意见事前征求基金托 管东谈主的意见，并将表决意见在按时回报中给予流露。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等 轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致接洽内容被取消或变更的， 基金管束东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管功令协商一致并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、践诺方式   （一）基金收益分派原则 具体分派决策详见届时基金管束东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为归并类别基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴聘，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无实践不利影响的前提 下，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行稳妥法式后可对基金收益 分派原则进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。   （二）收益分派决策的细目、公告与实施   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   四、与基金财产管束、运作联系用度的索要、支付方式与比例   本基金投资于本基金管束东谈主所管束的公开召募证券投资基金的部分不收取管束费。本基 金的管束费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管束东谈主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.40%年费率计提。管束费的 狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管束东谈主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的本基金托管东谈主所托管公开召募证券投 资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管东谈主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由经基金管束东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基 金财产中一次性支付给登记机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10-12 项用度，根据联系法例及相应合同轨则， 按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管束东谈主运用本基金财产申购自身管束的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申 购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资标的   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、创 业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、 债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府辅助机构债、政府辅助债券、地方 政府债、可转变债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产辅助证券、 债券回购、银行入款（包括合同入款、按时入款以过火他银行入款）、同行存单、货币市集 器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会的相 关轨则）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基 金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商品 期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 0-50%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超越股 票资产的 50%。本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   计入上述权益类资产的混杂型基金需稳妥下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资 产投资比例不低于基金资产 60%的混杂型基金；2、根据基金流露的按时回报，最近四个季 度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混杂型基金。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳妥法式后，可 以将其纳入投资边界。   （二）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） （含存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄 金 ETF)等品种的比例为 0-50%，本基金投资于港股通标的股票的比例不超越股票资产的   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近按时流露的基 金净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金管束东谈主管束的全部基金（ETF 纠合基金除外）持有单只基金不超越被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按时回报流露的限制为准；   （6）在本基金灵通日，本基金投资于通顺受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指顽固运作基金、按时灵通基金等由基金合同轨则明确在一按时限内不可赎回 的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金；   （7）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并狡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不超越基金资产净值的 10％；   （8）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并狡计且不含本基金所投资的基金份额），不超越该证券的 10％， 统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；   （9）本基金管束东谈主管束的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超越该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超越该上市公司 可通顺股票的 30%；统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监 会认定的迥殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得超越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；   （12）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产辅助证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％；   （13）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （14）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产辅助证券的比例，不得超越该资产辅助 证券限制的 10％；      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （15）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产辅助证券，不得 超越其各种资产辅助证券统共限制的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产辅助证券。基金持有资 产辅助证券期间，如果其信用等级下降、不再稳妥投资模范，应在评级回报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金不得持有具有复杂、衍生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （20）本基金总资产不得超越基金净资产的 140%；   （21）货币市集基金投资占基金资产比例不超越 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票践诺；   （23）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级市集交往停牌等基金管束东谈主之外的身分致使基金投资不稳妥前款第（3）项、第 （5）项轨则的投资比例的，基金管束东谈主应当在 20 个交往日内进行调整，但中国证监会轨则 的迥殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并或基金限制变动等基金管束东谈主之 外的身分致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个交往日内 进行调整，但中国证监会轨则的迥殊情形除外。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起动手。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥法式后，则本 基金投资不再受接洽限制。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （6）持有具有复杂、衍生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抨击的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实践限定东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳妥基金的投资倡导和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱践诺。接洽交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予流露。要紧关联交往应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥 法式后，则本基金投资不再受接洽限制。   六、基金资产净值的狡计方法和公告方式 确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管束东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精 度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额净值在所投资基金流露净值 或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交往日）狡计，并于 T+3 日公告。   基金管束东谈主应每个服务日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按轨则 流露。 同的轨则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各种基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按轨则对外公布。 每周在轨则网站流露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个灵通日之后的第三 个服务日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露灵通日的各种基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日之后的第三个服务日，在轨则网站流露 半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同废除和隔断的事由、法式以及基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行接洽法式后，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组长入秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐回报；   （5）聘用稳妥《证券法》轨则的管帐师事务所对算帐回报进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐回报出具法律意见书；   （6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 为有益的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额持 有东谈主大会。接洽法律法例或监管部门另有轨则的，按接洽法律法例或监管部门的要求办理。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各种基金份额中的分派比例，并在各种基金份额可分派 的剩余财产边界内按各份额类别内基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐回报经稳妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐回报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐回报登载在轨则网站上，并将算帐回报指示性公告登载在轨则 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低期限。   八、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届 时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚笃、郁闷、尽责地履行基金 合同轨则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治（为《基金合同》之目的，不包括香港、澳门相等行政区 和台湾地区）。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公方式 和营业方式查阅。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                §20 基金托管合同的内容摘录   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称呼：南边基金管束股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立时期：1998 年 3 月 6 日   批准成立机关：中国证券监督管束委员会   批准成立文号：证监基字[1998]4 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 3.6172 亿元   经营边界：基金召募、基金销售、资产管束、中国证监会许可的其它业务   存续期间：接续经营   （二）基金托管东谈主   称呼：北京银行股份有限公司（简称北京银行）   住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东谈主：霍学文   成立时期：1996 年 1 月 29 日   批准成立机关和成立文号：中国东谈主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城市调和银行 开业的批复》（银复[1995]470 号）   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：东谈主民币 2114298.4272 万元   存续期间：接续经营   经营边界：摄取公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理国内结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱业务；办理地方财政信用盘活使用资金的 托付贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结 汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现；外汇担保；资信走访、商讨、见证业务；买卖和代理买 卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；灵通式证券投资基金代 销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管束委员会批准的 其它业务。   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资行径欺骗监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、创 业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、 债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府辅助机构债、政府辅助债券、地方 政府债、可转变债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产辅助证券、 债券回购、银行入款（包括合同入款、按时入款以过火他银行入款）、同行存单、货币市集 器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会的相 关轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳妥法式后，可 以将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资边界。 进行监督：   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：80%以 上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香 港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型 基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以下投资限制：   基金的投资组合应撤职以下限制： 金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含 存托凭证）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF) 等品种的比例为 0-50%，本基金投资于港股通标的股票的比例不超越股票资产的 50%；本基 金投资于 QDII 和香港互认基金的比例不超越 20%； 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；          南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 中基金； 净资产应当不低于 1 亿元； 金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按时回报流露的限制为准； 受限基金是指顽固运作基金、按时灵通基金等由基金合同轨则明确在一按时限内不可赎回的 基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金； 狡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不超越基金资产净值的 10％； 同期上市的 A+H 股合并狡计且不含本基金所投资的基金份额），不超越该证券的 10％，完 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制； 基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超越该上市公司可通顺股票的 15%；本基 金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超越该上市公司可 通顺股票的 30%；统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会 认定的迥殊投资组合可不受前述比例限制； 券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不稳妥该 比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致； 的 10％； 券限制的 10％； 过其各种资产辅助证券统共限制的 10％； 辅助证券期间，如果其信用等级下降、不再稳妥投资模范，应在评级回报发布之日起 3 个月 内给予全部卖出；      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 不得缓期； 定的其他基金份额；   因证券市集波动、基金限制变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级市集交往停牌等基金管束东谈主之外的身分致使基金投资不稳妥前款第 3）项、第 5） 项轨则的投资比例的，基金管束东谈主应当在 20 个交往日内进行调整，但中国证监会轨则的特 殊情形除外。除上述第 2）项、第 3）项、第 5）项、第 10）项、第 11）项、第 16）项另有 约定外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并或基金限制变动等基金管束东谈主之外的身分致使基 金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中 国证监会轨则的迥殊情形除外。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。基金托管东谈主不因提供监督而 对基金管束东谈主的作恶违纪投资等承担任何职责。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥法式后，则本 基金投资不再受接洽限制。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体功令依照接洽法律法例的轨则和基金合同的约定践诺。 为进行监督：   根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金抨击从事下列行径：   （1）承销证券；      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （6）持有具有复杂、衍生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抨击的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实践限定东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳妥基金的投资倡导和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱践诺。接洽交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予流露。要紧关联交往应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。基金管束东谈主的作恶违纪投资行径由基金管束东谈主承担职责。   基金管束东谈主应在基金投资运作之前以书面体式向基金托管东谈主提供关联方名单，并在基金 存续期内实时更新关联方名单，基金管束东谈主有职责确保实时将关联方名单发送给基金托管东谈主， 不然由此变成的损失应由基金管束东谈主承担。如基金管束东谈主未在基金投资运作之前以书面体式 向基金托管东谈主提供关联方名单，基金托管东谈主有权不合关联交往进行监督。在基金存续期间基 金托管东谈主按照基金年报流露的关联方名单进行监督。基金托管东谈主对基金管束东谈主的作恶违纪投 资等上述事项和由此变成的任何损失不承担任何职责。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳妥程 序后，则本基金投资可不再受接洽限制或按变更后的轨则践诺。 间债券市集进行监督。   基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳妥法律法例及行业模范的、经慎 重遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交往敌手名单。基金管束东谈主有职责确保实时将更新 后的交往敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金管束东谈主承担。基金管束 东谈主应严格按照交往敌手名单的边界在银行间债券市集遴聘交往敌手。基金托管东谈主监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。如基金管束东谈主未向基金托管 东谈主提供交往敌手简面名单，基金托管东谈主有权不合交往敌手是否在名单内进行监督。在基金存 续期间基金管束东谈主不错调整交往敌手名单，但应将调整结果至少提前一个服务日书面通知基 金托管东谈主。新名单细面前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照合同 进行结算。如基金管束东谈主根据市集需要临时调整银行间债券交往敌手名单的，应向基金托管 东谈主说明原理，并在与交往敌手发生交往前 3 个交往日内与基金托管东谈主协商处分。     南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主负责对交往敌手的资信限定，按银行间债券市集的交往功令进行交往，并负 责处分因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律 职责及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管束东谈主细目的时期前仍未承担失约责 任过火他接洽法律职责的，基金管束东谈主不错对相应损失先行给予承担，然后再向接洽交往对 手追偿。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照事前约定的交往敌手进行交往时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇职责。   基金投资银行按时入款的，基金管束东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定，细目 稳妥条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行入款的交往敌手是否按入款银行名单交往进行监督。如基金管束东谈主未向基金托管东谈主提供 稳妥条件的入款银行名单，基金托管东谈主有权不合基金投资银行入款的交往敌手进行监督。   （1）基金投资通顺受限证券，基金管束东谈主应战胜《对于基金投资非公开拓行股票等流 通受限证券联系问题的通知》等联系法律法例轨则。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行管束办法》表率的在刊行时明确一定 期限锁按时的可交往证券，不包括由于发布要紧音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交往中的质押券等通顺受限证券。   （3）基金管束东谈主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管束东谈主 董事会批准的联系基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险限定轨制。上述而已应包括 但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例限定情况。   基金管束东谈主应至少于初度践诺投资指示之前两个服务日将上述而已书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述而已后两个服务日内， 以书面或其他两边招供的方式阐发收到上述而已。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供稳妥法律法例要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 通顺受限证券市值占基金资产净值的比例、资金划付时期等。基金管束东谈主应保证上述信息的 真正、准确、完好、正当、有用，并应至少于拟践诺投资指示前两个服务日将上述信息书面 发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时期进行体式审核。   （5）基金托管东谈主有权对基金管束东谈主是否战胜法律法例、投资决策经由、风险限定轨制、 流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管束东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主认 为上述而已可能导致基金出现风险的，有权要求基金管束东谈主在投资通顺受限证券前就该风险 的摈斥或驻扎措施进行补充书面说明，并保留梭巡基金管束东谈主风险管束部门就基金投资通顺 受限证券出具的风险评估回报等备查而已的权益。不然，基金托管东谈主有权拒却践诺联系指示。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 因拒却践诺该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权回报中国证监 会。   如基金管束东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、 接洽信息流露进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资运作过火他运作违背《基金法》、《基金合 同》、基金托管合同过火他联系轨则时，有权实时以书面体式通知基金管束东谈主限期纠正，基 金管束东谈主收到通知后应在当日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对书面通知县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金 管束东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应回报中国证监会。 基金管束东谈主有义务补偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示违背联系法律法例轨则或者违背《基金合同》约 定的，应当视情况暂缓或拒却践诺，实时书面通知基金管束东谈主，并向中国证监会回报。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交往法式还是奏效的投资指示违背法律、行政法例和其 他联系轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当实时书面通知基金管束东谈主，并回报中国证 监会。   基金管束东谈主承诺其按照《反洗钱法》等反洗钱接洽法律法例及监管轨则的要求履行反洗 钱义务，不会实施任何违背前述轨则的作恶行径。基金管束东谈主或其托付的销售机构应当开展 客户身份识别及交往记录保存服务，在基金存续期间实时更新基金份额持有东谈主信息，基金托 管东谈主根据接洽法律法例及中国东谈主民银行反洗钱监管轨则，有权要求基金管束东谈主向基金托管东谈主 提供基金份额持有东谈主的身份阐述文献和其他接洽而已的复印件或影印件，基金托管东谈主具备合 理原理怀疑基金管束东谈主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东谈主有权按照接洽法律法例 及中国东谈主民银行反洗钱监管轨则采选必要管控措施，并有权向反洗钱监管部门回报。   基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时期内复兴基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例要求需 向中国证监会报送基金监督回报的，基金管束东谈主应积极配合提供接洽数据而已和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧违游记径，有权实时回报中国证监会，同期有权书面 通知基金管束东谈主限期纠正。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主无高洁原理，拒却、抨击基金托管东谈主根据本合同轨则欺骗监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主冷漠书面警告仍不 改正的，基金托管东谈主有权回报中国证监会。基金管束东谈主的作恶违纪投资行径由基金管束东谈主承 担职责。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据联系法律法例、《基金合同》及本合同轨则，基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户等投资所需账户、复核基金管束东谈主狡计的基金资产净值和各种基金份额的基金份额 净值，根据基金管束东谈主指示办理算帐交收、接洽信息流露和监督基金投资运作等行径。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未践诺或 无故延伸践诺基金管束东谈主的有用资金划拨指示、违背约定泄露基金投资信息等违背《基金 法》、《基金合同》、本托管合同过火他联系轨则时，基金管束东谈主应实时以书面体式通知基 金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对阐发并以书面体式向基金管束东谈主发出 回函。在限期内，基金管束东谈主有权对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配 合。基金托管东谈主对基金管束东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管束东谈主应回报中国 证监会。若由于基金托管东谈主罪戾违背本合同约定变成基金资产的径直经济损失，基金管束东谈主 应当督促基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的径直经济损失。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记径，应立即回报中国证监会和银行业监督管束 机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查行径，包括但不限于：提派遣洽而已以供基金 管束东谈主核查托管财产的完好性和真正性，在轨则时期内复兴基金管束东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁原理，拒却、抨击基金管束东谈主根据本合同轨则欺骗监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金管束东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管束东谈主冷漠警告仍不改正 的，基金管束东谈主应回报中国证监会。   四、基金财产撑持   （一）基金财产撑持的原则 得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完好与孤苦。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 联系当事东谈主细目到账日历并通知基金托管东谈主。到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，由 此给基金变成损失的，基金管束东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主有义务 在合理且必要的边界内配合基金管束东谈主进行追偿，但对此不承担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管束东谈主在具有托 管资历的交易银行开设的南边基金管束股份有限公司基金认购专户。该账户由基金管束东谈主开 立并管束。基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额持有东谈主东谈主数稳妥《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，由基金管束东谈主聘用稳妥《证券 法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资回报，出具的验资回报应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金管束东谈主应将召募的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具 阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管束东谈主按轨则办理退 款事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。   （三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和管束   基金托管东谈主应负责协助管束东谈主为本基金开立银行托管账户。基金托管东谈主以本基金的口头 在其营业机构开设资产托管专户（以实践开立户名为准）。该资产托管专户是指基金托管东谈主 在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限职责公司进行托管东谈主集中清 算模式下资金结算的专用账户。基金管束东谈主保证本基金的一切货币收支行为，均需通过本基 金资产托管专户进行。如因基金托管东谈主原因预留印鉴变更时，基金管束东谈主应配合提供接洽资 料。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管束 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行为。   资产托管专户的管束应稳妥《东谈主民币银行结算账户管束办法》、《现款管束暂行条 例》、《东谈主民币利率管束轨则》、《利率管束暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监 督管束机构的其他轨则。   基金托管东谈主应严格管束基金在基金托管东谈主处开立的资产托管专户、协助基金管束东谈主查询 资产托管专户余额，基金托管东谈主对由于基金管束东谈主违背本合同导致由于账户信息变更不足时 而激励的合规风险，不承担职责。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管束   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司开设 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管束 东谈主不得出借和未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管束 同行拆借市集的交往资历，并代表本基金进行交往；基金托管东谈主负责根据中国东谈主民银行、银 行间市集登记结算机构的联系轨则，以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托 管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券交往的后台阐发及资 金的算帐。   （六）其他账户的开设和管束   在本托管合同缔结日之后，本基金被允许从事稳妥法律法例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及接洽账户的开设和使用，由基金管束东谈主协助基金托管 东谈主根据联系法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系功令使用 并管束。   （七）基金财产投资的联系银行按时入款存单等有价凭证的撑持   银行按时入款存单等有价凭证应由基金托管东谈主撑持的，由基金托管东谈主存放于其档案库或 保障柜。撑持凭证由基金托管东谈主理有，基金托管东谈主承担撑持职责。基金托管东谈主对由基金托管 东谈主实践有用限定除外的证券不承担撑持职责。   （八）与基金财产联系的要紧合同的撑持   由基金管束东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管束东谈主撑持。除本合同另有轨则外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应 保证持有两份以上的原来，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金 管束东谈主在合同签署后 5 个服务日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金 托管东谈主处。合同原件应存放于基金管束东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部门，保存期限按照法 律法例的轨则践诺。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其真正性过火与原件的统长入致性，未经两边协商或未在合同约定边界内， 合同原件不得滚动。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是指狡计日各种 基金资产净值除以该狡计日本类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的狡计保留到极少 点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的短处计入基金财产。基金管束东谈主不错成立 大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应每个估值日对基金资产估值，但基金管束东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》过火他法律、法例的轨则。用于基金信息 流露的基金净值信息由基金管束东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个估值日 交往结果后狡计当日各种基金份额的基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基 金净值信息给予公布。   根据联系法律法例，基金净值信息狡计和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经接洽各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的狡计 结果对外给予公布，对于由此引致的任何结果基金托管东谈主不承担职责。   法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、基金、资产辅助证券和其他投资等接续以公允价值计量的金 融资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下方法进行估值：   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及要紧变化身分，调整最近交往市价，细目公允价钱；        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近 交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交往市价，细目公允价钱；   交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 挂牌转让的资产辅助证券，领受估值手艺细目公允价值； 活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允 价值的情况下，草率市集报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市 场行为很少的情况下，应领受估值手艺细目其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辞别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司激动公开拓售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交往中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会联系轨则细目公 允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在显然相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上市集交往的，按证券所处的市集分别估值。   （5）基金估值方法       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   ①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③本基金投资的境内上市按时灵通式基金、顽固式基金，按所投资基金估值日的收盘价 估值。   ④本基金投资的境内上市交往型货币市集基金，如所投资基金流露份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按所投资基金前一 估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 基金管束东谈主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等接洽法律法例以及监管部门、自律 功令的轨则进行估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错领受舞动订价机制，以确保 基金估值的平正性。   （7）估值狡计中波及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权 机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （8）对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则调整或其他原因导致基金实践交征税金 与估算的应交税金有相反的，基金将在接洽税金调整日或实践支付日进行相应的估值调整。   （9）如有可信凭据标明按原有方法进行估值不可客不雅反馈上述资产或欠债公允价值的， 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交往的股票践诺。   （11）接洽法律法例以及监管部门、自律功令另有轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及接洽法 律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经接洽各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的狡计 结果对外给予公布，对于由此引致的任何结果基金托管东谈主不承担职责。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的短处不手脚基 金资产估值缝隙处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交往所、登记结算公司及入款银行等级三方机构公司发 送的数据缝隙，或国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金管束东谈主与基金托管东谈主原因，基 金管束东谈主和基金托管东谈主固然还是采选必要、稳妥、合理的措施进行查验，但未能发现缝隙的， 由此变成的基金资产估值缝隙，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责，但基金管束东谈主、基 金托管东谈主应当积极采选必要的措施摈斥或疏忽由此变成的影响。   （三）估值差错处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值缝隙时，视为基金份额净 值缝隙。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾变成估值缝隙，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的职责东谈主应当对由于该 估值缝隙遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值缝隙处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值缝隙的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平不 能料思、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则践诺。   由于不可抗力原因变成投资东谈主的交往而已灭失或被缝隙处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得不妥得利确当事东谈主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值缝隙已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值缝隙职责方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值缝隙发生的用度由估值缝隙职责方承担；由于估值缝隙职责方未 实时更正已产生的估值缝隙，给当事东谈主变成损失的，由估值缝隙职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值缝隙职责方还是积极调和，况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值缝隙职责方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值缝隙已得到更正。   （2）估值缝隙的职责方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，况且仅对 估值缝隙的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   （3）因估值缝隙而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值缝隙 职责方仍草率估值缝隙负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值缝隙职责方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的边界内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权益；如果获 得不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的赔 偿额加上还是取得的不妥得利返还的总和超越其实践损失的差额部分支付给估值缝隙职责 方。   （4）估值缝隙调整领受尽量还原至假定未发生估值缝隙的正确情形的方式。   估值缝隙被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值缝隙发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值缝隙发生的原因细目 估值缝隙的职责方；   （2）根据估值缝隙处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缝隙变成的损失进行评估；   （3）根据估值缝隙处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缝隙的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缝隙处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缝隙的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现缝隙时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施看重损失进一步扩大。   （2）缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案，并同期进行公告。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金管束东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的职责，经阐发后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金管束东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金管束东谈主的建议践诺，由此给基金份额持 有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管束东谈主负责赔付。   ②若基金管束东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此给基金份额 持有东谈主变成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就实践向投资者或 基金支付的补偿金额，基金管束东谈主与基金托管东谈主按照罪戾进程各自承担相应的职责。   ③如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次再行狡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东谈主的狡计结果对 外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基金管束东谈主负责赔付。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   ④由于基金管束东谈主提供的信息缝隙（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值狡计缝隙而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管束东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金管束东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独随即成立、登录和撑持本基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管束 东谈主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管束东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正， 保证两边平行登录的账册记录统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   （五）基金按时回报的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当在三个 服务日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管束东谈主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；基金管束东谈主在季度结 束之日起 15 个服务日内完成季度回报编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期 回报编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度回报编制并公告。基金年度回报的财 务管帐回报应当经过审计。基金合同奏效不足两个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度报 告、中期回报或者年度回报。   基金管束东谈主在月度报表完成当日，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个 服务日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式通知基金管束东谈主。基金管束东谈主在季度报 告完成当日，将联系回报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个服务日内进行复核， 并将复核结果以书面或电子方式通知基金管束东谈主。基金管束东谈主在中期回报完成当日，将联系 回报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果以书面或 电子方式通知基金管束东谈主。基金管束东谈主在年度回报完成当日，将联系回报提供基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果以书面或电子方式通知基金管束东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 基金管束东谈主提供的回报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或以 两边招供的方式进行书面或电子阐发，两边各自留存一份。如果基金管束东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编制的报表对外发 布公告，由此变成的损失由基金管束东谈主承担补偿职责，基金托管东谈主对此不承担职责，基金托 管东谈主有权就接洽情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐回报、中期回报或年度回报复核完毕后，需盖印阐发或出具相 应的复核阐发书或以两边招供的方式进行书面或电子阐发，以备有权机构对接洽文献审核时 指示。   （六）暂停估值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持 有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和撑持，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应按照面前接洽功令分别撑持基金份额持有东谈主名册。撑持方式不错领受电 子或文档的体式。保存期限按照法律法例的轨则践诺。   基金管束东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内 提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》隔断日等波及到基金重要事项日历的基金份额持 有东谈主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。      南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）   基金托管东谈主以电子版体式妥善撑持基金份额持有东谈主名册，并按时刻成光盘备份，保存期 限按照法律法例的轨则践诺。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应战胜守密义务，法律法例另有轨则或有权机关、监管机构、一方 上市的证券交往所另有要求的除外。   若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按联系 法例轨则各自承担相应的职责。   七、争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，除经友好协商不错解 决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁 功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对两边均有敛迹力。除非仲裁裁 决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，链接诚笃、郁闷、尽 责地履行《基金合同》和托管合同轨则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本合同受中国（为本合同之目的，不包括香港、澳门相等行政区和台湾地区）法律统治。   八、托管合同的变更和隔断   （一）托管合同的变更与隔断   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何冲突。基金托管合同的变更须报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管合同在履行稳妥法式后隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东谈主终结、照章被甩手、停业或有其他基金托管东谈主秉承基金资产；   （3）基金管束东谈主终结、照章被甩手、停业或有其他基金管束东谈主秉承基金管束权；   （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的隔断事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 同》和本托管合同的轨则链接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组长入秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐回报；   （5）聘用稳妥《证券法》轨则的管帐师事务所对算帐回报进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐回报出具法律意见书；   （6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产按下列次第反璧：   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各种基金份额中的分派比例，并在各种基金份额可分派 的剩余财产边界内按各份额类别内基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐回报经稳妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐回报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐回报登载在轨则网站上，并将算帐回报指示性公告登载在轨则 报刊上。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低期限。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                  §21 基金份额持有东谈主服务   对基金份额持有东谈主的服务主要由基金管束东谈主及销售机构提供，以下是基金管束东谈主提供的 主要服务内容。基金管束东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权在稳妥法律法例 的前提下，增多和修改接洽服务表情。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管束东谈主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港相等行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额持有东谈主享有的服务 表情一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交往服务   投资东谈主可通过基金管束东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。联系 基金管束东谈主电子直销具体功令请参见基金管束东谈主网站接洽公告和业务功令。   二、信息查询及交往阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金管束东谈主网站等平台可享有基金交往查询、账户查询和基金管束东谈主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、管束东谈主称呼、基金代码、 风险等级、持有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时回报和 基金管束东谈主最新动态等各种而已。   （二）基金交往阐发服务   基金管束东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的体式实时向通过基金管束东谈主直销渠 谈投资并持有本公司基金份额的持有东谈主通知其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额持有东谈主通过非直销销售机构办理基金管束东谈主基 金份额交往业务的，接洽信息阐发服务请参照各销售机构实践业务经由及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金管束东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的体式向通过基金管束东谈主 直销渠谈投资并持有基金管束东谈主基金份额的持有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额持有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。        南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的接洽方式不祥、缝隙、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 经常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金管束东谈主网站，或拨打基金管束东谈主客服热线查询、 查对、变更预留接洽方式。   四、资讯服务   投资东谈主洞悉并同意基金管束东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主接洽的账户服务通知、交往阐发通知、重要公 告通知、行为音问、营销信息、客户情切等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴私政策。如需取消相应资讯服务，可按照接洽指引退订，或通过基金管束 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金管束东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线取得投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金管束东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式取得投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金管束东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金管束东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                   §22 其他应流露事项            标题                           公告日历 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金      2024-01-22 中基金（FOF）2023 年第 4 季度回报 南边基金对于旗下部分基金增多江苏银行径        2023-11-20 销售机构及通畅接洽业务的公告 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金      2023-11-14 中基金（FOF）灵通赎回业务的公告 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金      2023-10-25 中基金（FOF）2023 年第 3 季度回报 南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金 2023-08-14 中基金（FOF）灵通日常申购、定投业务的 公告    注：其他流露事项详见基金管束东谈主发布的接洽公告       南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）             §23 招募说明书存放过火查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公方式，投资东谈主可在办 公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来 为准。   基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统长入致。    南边浩升稳健优选 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2024 年 10 月更新）                   §24 备查文献                                    南边基金管束股份有限公司

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